晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 85.447 0.508 87.619 61.035

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 85.4470
21/10/25 84.9390
21/10/22 85.2030
21/10/21 84.7590
21/10/20 84.8410
21/10/19 84.4360
21/10/18 84.0270
21/10/15 84.2810
21/10/12 81.6500
21/10/11 81.3490
日期 淨值
21/10/07 81.8890
21/10/06 81.1010
21/10/05 81.6780
21/10/04 81.1620
21/09/30 82.2930
21/09/29 82.2670
21/09/28 82.6250
21/09/27 84.1530
21/09/24 84.8510
21/09/23 85.7730
日期 淨值
21/09/21 84.6500
21/09/20 83.8340
21/09/16 86.4310
21/09/15 85.7010
21/09/14 86.2300
21/09/13 86.1890
21/09/10 86.5390
21/09/09 86.7980
21/09/08 86.7520
21/09/07 87.6190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 0.49 2.82 10.29 0.78 0.79 10.14

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/04/19 基金代碼 HSZ16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 227890 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網