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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 63.438 0.25 84.446 47.946

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 63.4380
20/05/26 63.1880
20/05/25 62.2830
20/05/22 61.1580
20/05/20 60.9170
20/05/19 60.3000
20/05/18 60.9800
20/05/15 58.9460
20/05/14 58.3000
20/05/13 59.6130
日期 淨值
20/05/12 60.5860
20/05/11 61.1270
20/05/08 61.8650
20/05/07 60.9180
20/05/06 60.2010
20/05/05 60.5430
20/05/04 59.0500
20/04/29 61.6420
20/04/28 59.0370
20/04/27 58.4150
日期 淨值
20/04/24 57.5610
20/04/23 58.0000
20/04/22 56.8690
20/04/21 56.6400
20/04/20 58.1070
20/04/17 58.0530
20/04/16 56.8290
20/04/15 56.9030
20/04/14 59.3220
20/04/09 59.4630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 3.41 -9.29 -11.98 -0.04 1.42 36.51

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/04/19 基金代碼 HSZ16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 229230 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網