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基金名稱：匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 17.243 | -0.157 | 18.597 | 14.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 17.2430 |
| 25/01/09 | 17.4000 |
| 25/01/08 | 17.5480 |
| 25/01/07 | 17.5020 |
| 25/01/06 | 17.4760 |
| 25/01/03 | 17.4100 |
| 24/12/30 | 17.5420 |
| 24/12/27 | 17.5510 |
| 24/12/24 | 17.4900 |
| 24/12/23 | 17.4120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 17.2140 |
| 24/12/19 | 17.2570 |
| 24/12/18 | 17.5420 |
| 24/12/17 | 17.6460 |
| 24/12/16 | 17.8320 |
| 24/12/13 | 17.8750 |
| 24/12/12 | 18.0250 |
| 24/12/11 | 18.1050 |
| 24/12/09 | 18.1150 |
| 24/12/06 | 18.0910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/04 | 18.0940 |
| 24/12/03 | 17.9730 |
| 24/12/02 | 17.7380 |
| 24/11/29 | 17.7730 |
| 24/11/28 | 17.8610 |
| 24/11/27 | 17.8570 |
| 24/11/26 | 17.7670 |
| 24/11/25 | 17.9060 |
| 24/11/22 | 17.8120 |
| 24/11/21 | 17.9290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.15 | 0.56 | 6.50 | 0.24 | 0.94 | 15.75 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/11 | 基金代碼 | HSZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta/Tian Chen | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 33720 百萬美元 (2024/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」