晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 16.101 -0.014 16.315 14.366

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 16.1010
24/07/17 16.1150
24/07/11 16.1420
24/07/04 15.8140
24/06/27 15.4020
24/06/26 15.3250
24/06/20 15.1810
24/06/19 15.2180
24/06/13 15.3980
24/06/11 15.2960
日期 淨值
24/06/06 15.5260
24/05/31 15.2890
24/05/30 15.2200
24/05/21 15.6400
24/05/17 15.8130
24/05/16 15.9080
24/05/13 15.5790
24/05/08 15.5030
24/05/07 15.5430
24/05/03 15.5260
日期 淨值
24/05/02 15.3850
24/04/30 15.4330
24/04/29 15.3890
24/04/26 15.3190
24/04/25 15.4190
24/04/23 15.2660
24/04/19 14.9200
24/04/18 15.1190
24/04/05 15.4540
24/04/02 15.5470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 5.20 5.39 6.58 0.01 0.97 13.53

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2005/02/11 基金代碼 HSZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Nilang Mehta/Tian Chen 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 25760 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網