晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.423 0.045 19.037 13.855

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.4230
21/10/20 18.3780
21/10/19 18.3860
21/10/18 18.4220
21/10/15 18.4550
21/10/12 18.3010
21/10/11 17.8070
21/10/07 17.9130
21/10/06 17.7180
21/10/05 17.8590
日期 淨值
21/10/04 17.7310
21/09/30 17.5770
21/09/29 17.6750
21/09/28 17.7210
21/09/27 17.9500
21/09/23 18.1610
21/09/21 17.7160
21/09/20 17.4850
21/09/16 17.9350
21/09/15 17.8930
日期 淨值
21/09/14 17.8120
21/09/13 17.8030
21/09/10 17.8300
21/09/09 17.8000
21/09/08 17.8810
21/09/07 18.0080
21/09/06 18.1140
21/09/03 18.0960
21/09/02 18.1550
21/09/01 18.1540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 7.72 4.79 6.72 0.37 1.30 22.44

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/02/15 基金代碼 HSZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Arwen Liu / Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 40220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在泰國的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在泰國進行大部分經濟活動的公司,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網