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基金名稱：匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 19.357 | -0.236 | 20.762 | 17.387 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 19.3570 |
| 26/06/02 | 19.5930 |
| 26/05/29 | 19.3120 |
| 26/05/26 | 19.3810 |
| 26/05/21 | 19.3020 |
| 26/05/20 | 19.3610 |
| 26/05/19 | 19.3890 |
| 26/05/18 | 19.3170 |
| 26/05/13 | 19.5570 |
| 26/05/12 | 19.7350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 19.6220 |
| 26/05/08 | 19.6840 |
| 26/05/07 | 19.8690 |
| 26/05/06 | 19.7040 |
| 26/05/05 | 19.4200 |
| 26/04/30 | 19.3000 |
| 26/04/29 | 19.1990 |
| 26/04/28 | 19.2660 |
| 26/04/24 | 19.2970 |
| 26/04/23 | 19.4340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 19.6430 |
| 26/04/21 | 19.7250 |
| 26/04/20 | 19.6950 |
| 26/04/17 | 19.7310 |
| 26/04/16 | 19.6920 |
| 26/04/10 | 19.6300 |
| 26/04/09 | 19.4810 |
| 26/04/08 | 19.6120 |
| 26/04/02 | 19.1850 |
| 26/04/01 | 19.3370 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | 2.10 | 1.04 | 3.35 | 0.29 | 0.25 | 8.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/11 | 基金代碼 | HSZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 31790 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」