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基金名稱：匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 19.181 | -0.032 | 19.688 | 15.169 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 19.1810 |
| 25/12/09 | 19.2130 |
| 25/12/08 | 19.2040 |
| 25/12/04 | 19.2780 |
| 25/12/03 | 19.3540 |
| 25/12/02 | 19.3770 |
| 25/12/01 | 19.4080 |
| 25/11/28 | 19.3570 |
| 25/11/27 | 19.2440 |
| 25/11/26 | 19.3460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/25 | 19.1640 |
| 25/11/24 | 19.1830 |
| 25/11/21 | 18.9340 |
| 25/11/20 | 19.2420 |
| 25/11/19 | 19.2840 |
| 25/11/18 | 19.2220 |
| 25/11/17 | 19.3900 |
| 25/11/14 | 19.2390 |
| 25/11/13 | 19.4450 |
| 25/11/12 | 19.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 19.4160 |
| 25/11/10 | 19.4300 |
| 25/11/07 | 19.2730 |
| 25/11/06 | 19.3200 |
| 25/11/05 | 19.2050 |
| 25/11/04 | 19.1910 |
| 25/11/03 | 19.3130 |
| 25/10/31 | 19.2660 |
| 25/10/30 | 19.2890 |
| 25/10/28 | 19.3120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.61 | -1.35 | 2.14 | 7.59 | 0.13 | 1.03 | 15.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/11 | 基金代碼 | HSZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta/Tian Chen | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 30100 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」