粉絲團
基金名稱：匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 18.315 | 0.064 | 18.597 | 15.169 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 18.3150 |
| 25/05/14 | 18.2510 |
| 25/05/08 | 17.7350 |
| 25/05/07 | 17.9000 |
| 25/05/06 | 17.7950 |
| 25/05/02 | 17.7430 |
| 25/04/30 | 17.3940 |
| 25/04/29 | 17.1520 |
| 25/04/28 | 17.0220 |
| 25/04/25 | 16.9730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 16.8760 |
| 25/04/23 | 16.9230 |
| 25/04/22 | 16.6780 |
| 25/04/17 | 16.5360 |
| 25/04/16 | 16.4170 |
| 25/04/11 | 15.9300 |
| 25/04/10 | 15.9820 |
| 25/04/09 | 15.1690 |
| 25/04/08 | 15.4280 |
| 25/03/27 | 17.4590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 17.2310 |
| 25/03/25 | 17.1240 |
| 25/03/24 | 17.0240 |
| 25/03/21 | 17.0160 |
| 25/03/20 | 17.0700 |
| 25/03/19 | 17.1410 |
| 25/03/17 | 17.0870 |
| 25/03/14 | 16.9510 |
| 25/03/13 | 16.8520 |
| 25/03/12 | 16.9030 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.41 | 8.95 | 6.74 | 9.00 | 0.23 | 0.97 | 22.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/11 | 基金代碼 | HSZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta/Tian Chen | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 25120 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」