晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.531 -0.011 11.823 11.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.5310
21/10/18 11.5420
21/10/15 11.5500
21/10/12 11.5040
21/10/08 11.5120
21/10/07 11.5370
21/10/06 11.5610
21/10/05 11.5730
21/10/04 11.5960
21/09/30 11.5600
日期 淨值
21/09/29 11.5820
21/09/28 11.5810
21/09/27 11.6180
21/09/24 11.6290
21/09/23 11.6510
21/09/21 11.6870
21/09/20 11.6650
21/09/16 11.6760
21/09/15 11.6880
21/09/14 11.6910
日期 淨值
21/09/13 11.6710
21/09/10 11.6640
21/09/09 11.6510
21/09/08 11.6380
21/09/07 11.6310
21/09/03 11.6520
21/09/02 11.6600
21/09/01 11.6550
21/08/31 11.6590
21/08/30 11.6570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -1.10 -0.35 -0.36 -0.02 0.74 3.29

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 116480 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網