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基金名稱:

匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.408 -0.041 11.696 10.537

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.4080
20/06/02 11.4490
20/05/29 11.4020
20/05/28 11.3730
20/05/27 11.3740
20/05/26 11.3890
20/05/22 11.3790
20/05/20 11.3280
20/05/19 11.3140
20/05/18 11.3060
日期 淨值
20/05/15 11.3180
20/05/14 11.3150
20/05/13 11.2720
20/05/12 11.2660
20/05/11 11.2580
20/05/08 11.2970
20/05/07 11.3000
20/05/06 11.2790
20/05/05 11.3550
20/05/04 11.3220
日期 淨值
20/04/29 11.3560
20/04/28 11.3320
20/04/27 11.3300
20/04/24 11.3860
20/04/23 11.3800
20/04/22 11.3240
20/04/21 11.3540
20/04/20 11.3110
20/04/17 11.3500
20/04/16 11.3310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.61 0.77 1.80 0.23 1.21 6.04

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 136330 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網