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基金名稱：匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 11.576 | -0.002 | 11.823 | 11.258 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 11.5760 |
| 21/05/07 | 11.5780 |
| 21/05/06 | 11.5780 |
| 21/05/05 | 11.5640 |
| 21/05/04 | 11.5680 |
| 21/05/03 | 11.5570 |
| 21/04/30 | 11.5420 |
| 21/04/28 | 11.5280 |
| 21/04/27 | 11.5590 |
| 21/04/26 | 11.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 11.5670 |
| 21/04/22 | 11.5660 |
| 21/04/21 | 11.5520 |
| 21/04/20 | 11.5500 |
| 21/04/19 | 11.5500 |
| 21/04/16 | 11.5570 |
| 21/04/15 | 11.5700 |
| 21/04/14 | 11.5290 |
| 21/04/13 | 11.5130 |
| 21/04/12 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 11.5190 |
| 21/04/08 | 11.5130 |
| 21/04/07 | 11.5130 |
| 21/04/01 | 11.4840 |
| 21/03/31 | 11.4710 |
| 21/03/30 | 11.4470 |
| 21/03/29 | 11.4590 |
| 21/03/26 | 11.4830 |
| 21/03/25 | 11.4810 |
| 21/03/24 | 11.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.41 | -0.12 | -0.59 | 0.16 | 0.24 | 0.91 | 4.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/11/25 | 基金代碼 | HSZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kate Morrissey | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 148280 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如：債券)以及其他同類型證券，組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」