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基金名稱：匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.195 | -0.025 | 11.691 | 10.047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.1950 |
| 22/08/16 | 10.2200 |
| 22/08/12 | 10.2050 |
| 22/08/11 | 10.2210 |
| 22/08/10 | 10.2340 |
| 22/08/09 | 10.2240 |
| 22/08/08 | 10.2380 |
| 22/08/05 | 10.2220 |
| 22/08/04 | 10.2730 |
| 22/08/03 | 10.2120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 10.3020 |
| 22/08/01 | 10.3150 |
| 22/07/29 | 10.2680 |
| 22/07/28 | 10.2430 |
| 22/07/27 | 10.2070 |
| 22/07/26 | 10.2030 |
| 22/07/25 | 10.1900 |
| 22/07/22 | 10.1870 |
| 22/07/21 | 10.1140 |
| 22/07/20 | 10.0730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 10.0840 |
| 22/07/18 | 10.0740 |
| 22/07/15 | 10.1050 |
| 22/07/14 | 10.0960 |
| 22/07/13 | 10.0820 |
| 22/07/12 | 10.1020 |
| 22/07/11 | 10.0770 |
| 22/07/08 | 10.0470 |
| 22/07/07 | 10.0860 |
| 22/07/06 | 10.1280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.08 | 0.78 | -2.02 | -6.39 | -0.79 | 0.83 | 4.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/11/25 | 基金代碼 | HSZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kate Morrissey | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 78430 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金得投資(最高達其淨資產50%)於資產抵押證券(ABS)及不動產抵押貸款擔保證券(MBS)，其中包括由美國政府擔保之證券。本子基金得投資至多其淨資產之10%於或有可轉換證券，惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」