晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.195 -0.025 11.691 10.047

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.1950
22/08/16 10.2200
22/08/12 10.2050
22/08/11 10.2210
22/08/10 10.2340
22/08/09 10.2240
22/08/08 10.2380
22/08/05 10.2220
22/08/04 10.2730
22/08/03 10.2120
日期 淨值
22/08/02 10.3020
22/08/01 10.3150
22/07/29 10.2680
22/07/28 10.2430
22/07/27 10.2070
22/07/26 10.2030
22/07/25 10.1900
22/07/22 10.1870
22/07/21 10.1140
22/07/20 10.0730
日期 淨值
22/07/19 10.0840
22/07/18 10.0740
22/07/15 10.1050
22/07/14 10.0960
22/07/13 10.0820
22/07/12 10.1020
22/07/11 10.0770
22/07/08 10.0470
22/07/07 10.0860
22/07/06 10.1280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 0.78 -2.02 -6.39 -0.79 0.83 4.63

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 78430 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金得投資(最高達其淨資產50%)於資產抵押證券(ABS)及不動產抵押貸款擔保證券(MBS),其中包括由美國政府擔保之證券。本子基金得投資至多其淨資產之10%於或有可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網