晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.576 -0.002 11.823 11.258

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.5760
21/05/07 11.5780
21/05/06 11.5780
21/05/05 11.5640
21/05/04 11.5680
21/05/03 11.5570
21/04/30 11.5420
21/04/28 11.5280
21/04/27 11.5590
21/04/26 11.5700
日期 淨值
21/04/23 11.5670
21/04/22 11.5660
21/04/21 11.5520
21/04/20 11.5500
21/04/19 11.5500
21/04/16 11.5570
21/04/15 11.5700
21/04/14 11.5290
21/04/13 11.5130
21/04/12 11.5100
日期 淨值
21/04/09 11.5190
21/04/08 11.5130
21/04/07 11.5130
21/04/01 11.4840
21/03/31 11.4710
21/03/30 11.4470
21/03/29 11.4590
21/03/26 11.4830
21/03/25 11.4810
21/03/24 11.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.12 -0.59 0.16 0.24 0.91 4.28

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 148280 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網