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基金名稱:

匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 11.657 0.001 11.753 10.537

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 11.6570
20/09/16 11.6560
20/09/15 11.6600
20/09/14 11.6560
20/09/11 11.6440
20/09/10 11.6070
20/09/09 11.6350
20/09/08 11.6490
20/09/04 11.6530
20/09/03 11.6850
日期 淨值
20/09/02 11.6740
20/09/01 11.6230
20/08/31 11.6260
20/08/28 11.6080
20/08/27 11.5990
20/08/26 11.6190
20/08/25 11.6330
20/08/24 11.6700
20/08/21 11.6710
20/08/20 11.6540
日期 淨值
20/08/19 11.6540
20/08/18 11.6490
20/08/17 11.6520
20/08/14 11.6520
20/08/13 11.6740
20/08/12 11.6840
20/08/11 11.7060
20/08/10 11.7330
20/08/07 11.7440
20/08/06 11.7530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 1.34 3.24 4.25 0.32 0.89 5.38

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 178960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網