晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 14.632 -0.026 14.829 13.372

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 14.6320
20/09/23 14.6580
20/09/18 14.7960
20/09/17 14.7630
20/09/16 14.7800
20/09/15 14.7540
20/09/14 14.7590
20/09/11 14.7020
20/09/10 14.6990
20/09/09 14.7010
日期 淨值
20/09/08 14.7120
20/09/04 14.7180
20/09/03 14.7830
20/09/02 14.7680
20/09/01 14.7630
20/08/28 14.7350
20/08/27 14.6470
20/08/26 14.6940
20/08/25 14.6850
20/08/24 14.7370
日期 淨值
20/08/21 14.7180
20/08/20 14.7410
20/08/19 14.7710
20/08/18 14.7790
20/08/17 14.7330
20/08/14 14.6950
20/08/13 14.7050
20/08/12 14.7040
20/08/11 14.7250
20/08/07 14.7740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 0.90 3.38 4.58 0.25 0.79 5.90

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1989/07/31 基金代碼 HSZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 60530 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網