晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 14.368 -0.046 15.195 14.368

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 14.3680
21/10/08 14.4140
21/10/07 14.4510
21/10/06 14.4470
21/10/05 14.4680
21/10/04 14.5170
21/09/30 14.4610
21/09/29 14.4700
21/09/28 14.5030
21/09/27 14.5640
日期 淨值
21/09/24 14.5760
21/09/21 14.6540
21/09/17 14.6340
21/09/16 14.6750
21/09/15 14.7190
21/09/14 14.7060
21/09/13 14.6930
21/09/10 14.7050
21/09/09 14.6970
21/09/08 14.6590
日期 淨值
21/09/07 14.6740
21/09/03 14.7390
21/09/02 14.7340
21/09/01 14.7150
21/08/31 14.6960
21/08/27 14.6820
21/08/26 14.6540
21/08/25 14.6790
21/08/24 14.7030
21/08/23 14.6860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -2.13 -2.02 -2.54 -0.16 0.86 4.37

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1989/07/31 基金代碼 HSZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 53680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網