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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.248 0.033 14.777 13.372

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.2480
20/05/27 14.2150
20/05/26 14.2190
20/05/22 14.1830
20/05/20 14.1820
20/05/19 14.1310
20/05/18 14.0980
20/05/15 14.0870
20/05/14 14.0960
20/05/13 14.1170
日期 淨值
20/05/12 14.1240
20/05/11 14.0940
20/05/07 14.0880
20/04/28 14.1350
20/04/27 14.1090
20/04/24 14.0990
20/04/23 14.0830
20/04/22 14.0600
20/04/21 14.0810
20/04/20 14.1210
日期 淨值
20/04/17 14.1610
20/04/16 14.1000
20/04/15 14.1440
20/04/14 14.0920
20/04/09 14.0340
20/04/08 13.9180
20/04/07 13.8720
20/04/06 13.9140
20/04/03 13.8830
20/04/02 13.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.06 1.64 2.43 0.27 0.92 6.21

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1989/08/01 基金代碼 HSZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 51910 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網