晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 14.652 -0.089 15.195 14.087

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 14.6520
21/05/11 14.7410
21/05/10 14.7790
21/05/07 14.7690
21/05/06 14.7150
21/04/30 14.6780
21/04/28 14.7090
21/04/27 14.7290
21/04/26 14.7480
21/04/23 14.7260
日期 淨值
21/04/22 14.7260
21/04/21 14.7110
21/04/20 14.7240
21/04/19 14.7180
21/04/16 14.6830
21/04/15 14.6980
21/04/14 14.6460
21/04/13 14.6150
21/04/12 14.6180
21/04/09 14.6030
日期 淨值
21/04/08 14.6200
21/04/07 14.6080
21/04/01 14.5390
21/03/31 14.5230
21/03/30 14.4960
21/03/29 14.5360
21/03/26 14.5790
21/03/25 14.5810
21/03/24 14.6070
21/03/23 14.6170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -0.68 -1.30 0.08 0.26 0.94 4.78

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1989/07/31 基金代碼 HSZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 58580 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網