晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.505 -0.113 14.739 12.195

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.5050
22/08/10 12.6180
22/08/09 12.5200
22/08/08 12.5320
22/08/05 12.4730
22/08/04 12.5880
22/08/03 12.5060
22/08/02 12.6080
22/08/01 12.6480
22/07/29 12.5670
日期 淨值
22/07/28 12.5150
22/07/27 12.4130
22/07/26 12.4340
22/07/25 12.4300
22/07/22 12.4370
22/07/21 12.3110
22/07/20 12.2660
22/07/19 12.2710
22/07/15 12.2470
22/07/14 12.1950
日期 淨值
22/07/13 12.2680
22/07/12 12.2650
22/07/11 12.2100
22/07/08 12.2380
22/07/07 12.2740
22/07/06 12.3070
22/07/05 12.3630
22/06/30 12.3410
22/06/29 12.2870
22/06/28 12.2680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 0.47 -3.64 -8.46 -0.79 1.04 5.78

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1989/07/31 基金代碼 HSZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 40820 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金可將其最多20%的淨資產投資於非投資級固定收益證券。本子基金不會將其多於10%的淨資產投資於由任何信用評等低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國(「中國」)境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網