晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/12 239.84 1.5 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/12 239.8400
23/06/09 238.3400
23/06/07 237.5200
23/06/06 238.7100
23/06/05 237.6700
23/06/01 236.1700
23/05/31 231.5300
23/05/30 233.7900
23/05/26 233.4200
23/05/25 230.2700
日期 淨值
23/05/24 229.2200
23/05/17 228.9300
23/05/16 227.6800
23/05/12 227.1900
23/05/11 227.7500
23/05/10 228.9300
23/05/05 227.5900
23/05/04 224.7800
23/05/03 225.6800
23/04/27 229.3100
日期 淨值
23/04/26 225.9100
23/04/25 224.9800
23/04/20 229.3400
23/04/19 231.3200
23/04/18 232.2200
23/04/13 231.7800
23/04/12 229.5000
23/04/11 229.8000
23/04/06 228.3600
23/04/05 227.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 7.30 8.27 12.28 0.17 1.06 25.32

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2015/08/31 基金代碼 HSI26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲)
基金規模 1457200 百萬歐元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將其淨資產的至少51%投資於科技相關產業或與大數據分析之先進技術相關的公司所發行之證券。本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場及其他類似證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網