基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/06/12 | 239.84 | 1.5 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/12 | 239.8400 |
23/06/09 | 238.3400 |
23/06/07 | 237.5200 |
23/06/06 | 238.7100 |
23/06/05 | 237.6700 |
23/06/01 | 236.1700 |
23/05/31 | 231.5300 |
23/05/30 | 233.7900 |
23/05/26 | 233.4200 |
23/05/25 | 230.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/24 | 229.2200 |
23/05/17 | 228.9300 |
23/05/16 | 227.6800 |
23/05/12 | 227.1900 |
23/05/11 | 227.7500 |
23/05/10 | 228.9300 |
23/05/05 | 227.5900 |
23/05/04 | 224.7800 |
23/05/03 | 225.6800 |
23/04/27 | 229.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/26 | 225.9100 |
23/04/25 | 224.9800 |
23/04/20 | 229.3400 |
23/04/19 | 231.3200 |
23/04/18 | 232.2200 |
23/04/13 | 231.7800 |
23/04/12 | 229.5000 |
23/04/11 | 229.8000 |
23/04/06 | 228.3600 |
23/04/05 | 227.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.32 | 7.30 | 8.27 | 12.28 | 0.17 | 1.06 | 25.32 |
基本資料
海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2015/08/31 | 基金代碼 | HSI26 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
基金規模 | 1457200 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金將其淨資產的至少51%投資於科技相關產業或與大數據分析之先進技術相關的公司所發行之證券。本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場及其他類似證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」