晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 212.21 0.57 237.32 199.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 212.2100
22/08/03 211.6400
22/08/02 210.2000
22/08/01 211.5800
22/07/29 211.4800
22/07/28 209.5000
22/07/27 207.5400
22/07/26 203.4600
22/07/25 206.8000
22/07/22 207.4400
日期 淨值
22/07/21 208.9300
22/07/20 208.0000
22/07/19 206.6200
22/07/18 202.1600
22/07/15 200.8200
22/07/13 199.8900
22/07/12 200.9100
22/07/11 202.9300
22/07/08 207.3600
22/07/07 206.7400
日期 淨值
22/07/06 202.6800
22/07/05 202.4000
22/07/01 203.9800
22/06/30 203.7700
22/06/29 206.2600
22/06/28 208.4900
22/06/27 211.4500
22/06/24 211.6500
22/06/22 205.4400
22/06/21 205.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.79 -2.27 -6.44 -9.85 -0.16 1.03 20.93

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2015/08/31 基金代碼 HSI26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲)
基金規模 1248370 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將其淨資產的至少51%投資於科技相關產業或與大數據分析之先進技術相關的公司所發行之證券。本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場及其他類似證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網