晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/12 113.29 0.37 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/12 113.2900
23/06/09 112.9200
23/06/07 111.5900
23/06/06 111.1600
23/06/05 110.7100
23/06/01 107.9800
23/05/31 107.5900
23/05/30 109.3000
23/05/25 107.9300
23/05/24 108.3800
日期 淨值
23/05/17 108.9800
23/05/16 109.4000
23/05/12 108.3400
23/05/11 108.7200
23/05/10 108.8900
23/05/05 109.3500
23/05/04 108.7600
23/05/03 108.6000
23/04/27 108.6300
23/04/26 107.7400
日期 淨值
23/04/25 107.4300
23/04/20 111.1700
23/04/19 111.3400
23/04/18 112.8000
23/04/13 112.4800
23/04/12 112.0500
23/04/11 113.1400
23/04/06 111.5700
23/04/04 112.3500
23/04/03 112.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 3.18 0.54 1.12 -0.09 0.89 19.98

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2010/06/01 基金代碼 HSI22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲)
基金規模 70910 百萬歐元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場,並更專注於新興市場。本基金也可投資最高淨資產之110%於經合組織成員國、非經合組織成員國與非新興國家的國際股票市場,如該等市場與新興市場相關。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網