基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/06/12 | 113.29 | 0.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/12 | 113.2900 |
23/06/09 | 112.9200 |
23/06/07 | 111.5900 |
23/06/06 | 111.1600 |
23/06/05 | 110.7100 |
23/06/01 | 107.9800 |
23/05/31 | 107.5900 |
23/05/30 | 109.3000 |
23/05/25 | 107.9300 |
23/05/24 | 108.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/17 | 108.9800 |
23/05/16 | 109.4000 |
23/05/12 | 108.3400 |
23/05/11 | 108.7200 |
23/05/10 | 108.8900 |
23/05/05 | 109.3500 |
23/05/04 | 108.7600 |
23/05/03 | 108.6000 |
23/04/27 | 108.6300 |
23/04/26 | 107.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/25 | 107.4300 |
23/04/20 | 111.1700 |
23/04/19 | 111.3400 |
23/04/18 | 112.8000 |
23/04/13 | 112.4800 |
23/04/12 | 112.0500 |
23/04/11 | 113.1400 |
23/04/06 | 111.5700 |
23/04/04 | 112.3500 |
23/04/03 | 112.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.35 | 3.18 | 0.54 | 1.12 | -0.09 | 0.89 | 19.98 |
基本資料
海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2010/06/01 | 基金代碼 | HSI22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
基金規模 | 70910 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場,並更專注於新興市場。本基金也可投資最高淨資產之110%於經合組織成員國、非經合組織成員國與非新興國家的國際股票市場,如該等市場與新興市場相關。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」