晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/12 161.66 0.67 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/12 161.6600
23/06/09 160.9900
23/06/07 159.8400
23/06/06 159.4800
23/06/05 158.5100
23/06/01 154.3200
23/05/31 154.7800
23/05/30 156.2700
23/05/25 154.2800
23/05/24 154.4500
日期 淨值
23/05/17 154.4700
23/05/16 154.4000
23/05/12 152.9600
23/05/11 152.7200
23/05/10 152.2100
23/05/05 152.3700
23/05/04 151.6400
23/05/03 150.6900
23/04/27 151.3100
23/04/26 149.6200
日期 淨值
23/04/25 150.0900
23/04/20 155.3000
23/04/19 155.8200
23/04/18 157.8100
23/04/13 156.1500
23/04/12 156.5400
23/04/11 159.0100
23/04/06 156.6500
23/04/04 157.0800
23/04/03 159.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 4.08 0.62 -1.85 -0.19 0.49 13.88

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 1993/05/10 基金代碼 HSI20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲)
基金規模 70910 百萬歐元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場,並更專注於新興市場。本基金也可投資最高淨資產之110%於經合組織成員國、非經合組織成員國與非新興國家的國際股票市場,如該等市場與新興市場相關。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網