基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/06/12 | 161.66 | 0.67 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/12 | 161.6600 |
23/06/09 | 160.9900 |
23/06/07 | 159.8400 |
23/06/06 | 159.4800 |
23/06/05 | 158.5100 |
23/06/01 | 154.3200 |
23/05/31 | 154.7800 |
23/05/30 | 156.2700 |
23/05/25 | 154.2800 |
23/05/24 | 154.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/17 | 154.4700 |
23/05/16 | 154.4000 |
23/05/12 | 152.9600 |
23/05/11 | 152.7200 |
23/05/10 | 152.2100 |
23/05/05 | 152.3700 |
23/05/04 | 151.6400 |
23/05/03 | 150.6900 |
23/04/27 | 151.3100 |
23/04/26 | 149.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/25 | 150.0900 |
23/04/20 | 155.3000 |
23/04/19 | 155.8200 |
23/04/18 | 157.8100 |
23/04/13 | 156.1500 |
23/04/12 | 156.5400 |
23/04/11 | 159.0100 |
23/04/06 | 156.6500 |
23/04/04 | 157.0800 |
23/04/03 | 159.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.87 | 4.08 | 0.62 | -1.85 | -0.19 | 0.49 | 13.88 |
基本資料
海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 1993/05/10 | 基金代碼 | HSI20 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
基金規模 | 70910 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場,並更專注於新興市場。本基金也可投資最高淨資產之110%於經合組織成員國、非經合組織成員國與非新興國家的國際股票市場,如該等市場與新興市場相關。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」