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基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/12 | 125.49 | 0.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 125.4900 |
| 23/06/09 | 125.3000 |
| 23/06/07 | 124.8400 |
| 23/06/06 | 124.6900 |
| 23/06/05 | 124.4000 |
| 23/06/01 | 123.4400 |
| 23/05/31 | 121.7500 |
| 23/05/30 | 123.9200 |
| 23/05/26 | 124.5500 |
| 23/05/25 | 124.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/24 | 125.5500 |
| 23/05/17 | 127.6400 |
| 23/05/16 | 128.5200 |
| 23/05/12 | 128.3400 |
| 23/05/11 | 128.6900 |
| 23/05/10 | 129.4000 |
| 23/05/05 | 129.8300 |
| 23/05/04 | 127.8900 |
| 23/05/03 | 129.3900 |
| 23/04/27 | 130.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/26 | 130.7500 |
| 23/04/25 | 130.6700 |
| 23/04/20 | 130.9500 |
| 23/04/19 | 131.4100 |
| 23/04/18 | 130.9900 |
| 23/04/13 | 129.7700 |
| 23/04/12 | 128.9600 |
| 23/04/11 | 128.3100 |
| 23/04/06 | 127.3300 |
| 23/04/05 | 126.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.29 | -1.47 | 1.20 | 8.18 | 0.09 | 0.94 | 27.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/30 | 基金代碼 | HSI09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
| 基金規模 | 66910 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金淨資產之75%-110%，將以直接及/或透過集合投資事業的方式投資於總部設立於歐盟或其 他歐洲經濟區(EEA)國家的公司發行之股票。本基金也可投資最多淨資產之25%於歐盟以外的歐 洲證券。本基金可投資最高其淨資產之25%於可轉讓債務證券、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 銀行定存（bank term deposits）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」