粉絲團
基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/12 | 148.99 | 0.35 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 148.9900 |
| 23/06/09 | 148.6400 |
| 23/06/07 | 148.7700 |
| 23/06/06 | 148.8300 |
| 23/06/05 | 148.2000 |
| 23/06/01 | 146.7700 |
| 23/05/31 | 145.7300 |
| 23/05/30 | 147.4000 |
| 23/05/26 | 148.4500 |
| 23/05/25 | 147.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/24 | 148.8500 |
| 23/05/17 | 150.5200 |
| 23/05/16 | 150.9200 |
| 23/05/12 | 150.7600 |
| 23/05/11 | 150.4000 |
| 23/05/10 | 150.4900 |
| 23/05/05 | 150.5200 |
| 23/05/04 | 148.3500 |
| 23/05/03 | 149.3700 |
| 23/04/27 | 151.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/26 | 151.0800 |
| 23/04/25 | 151.8900 |
| 23/04/20 | 152.2000 |
| 23/04/19 | 153.0200 |
| 23/04/18 | 152.4700 |
| 23/04/13 | 149.8900 |
| 23/04/12 | 149.9000 |
| 23/04/11 | 150.0300 |
| 23/04/06 | 148.7400 |
| 23/04/05 | 147.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20 | -0.61 | 1.22 | 4.85 | 0.08 | 0.61 | 17.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/05 | 基金代碼 | HSI04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
| 基金規模 | 66910 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金淨資產之75%-110%，將以直接及/或透過集合投資事業的方式投資於總部設立於歐盟或其 他歐洲經濟區(EEA)國家的公司發行之股票。本基金也可投資最多淨資產之25%於歐盟以外的歐 洲證券。本基金可投資最高其淨資產之25%於可轉讓債務證券、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 銀行定存（bank term deposits）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」