晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.503 -0.039 20.7 19.347

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.5030
21/10/20 19.5420
21/10/19 19.5630
21/10/18 19.5540
21/10/15 19.5900
21/10/12 19.4110
21/10/08 19.4750
21/10/07 19.5270
21/10/06 19.4490
21/10/05 19.4880
日期 淨值
21/10/04 19.5680
21/09/30 19.6210
21/09/29 19.6670
21/09/28 19.6320
21/09/27 19.7530
21/09/24 19.8120
21/09/23 19.9280
21/09/21 19.9820
21/09/20 19.9750
21/09/16 20.0380
日期 淨值
21/09/15 20.1370
21/09/14 20.1340
21/09/13 20.1240
21/09/10 20.1080
21/09/09 20.0120
21/09/08 20.0990
21/09/07 20.1010
21/09/03 20.0300
21/09/02 20.1130
21/09/01 20.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -2.01 -1.20 -0.40 0.16 1.11 5.89

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/05/18 基金代碼 HSG07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1948490 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網