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基金名稱:

匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 28.388 -0.364 32.36 28.388

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 28.3880
18/12/20 28.7520
18/12/19 28.8570
18/12/18 28.6970
18/12/17 28.7870
18/12/14 29.1570
18/12/13 29.3060
18/12/12 29.4240
18/12/11 29.2270
18/12/10 28.8680
日期 淨值
18/12/07 29.1760
18/12/06 28.6470
18/12/05 29.7000
18/12/04 30.1010
18/12/03 30.2030
18/11/30 29.9810
18/11/29 30.1890
18/11/28 29.9990
18/11/27 29.9560
18/11/26 30.1050
日期 淨值
18/11/23 29.6750
18/11/22 29.7650
18/11/21 29.9330
18/11/20 29.6430
18/11/19 29.9440
18/11/16 29.9900
18/11/15 29.8800
18/11/14 30.1030
18/11/13 30.1450
18/11/12 30.2620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.01 -7.88 -10.04 -10.19 -0.27 0.68 13.28

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSG04
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Oliver Gottlieb/Tobyn Dickinson 保管機構 HSBC Bank PLC.Luxembourg Branch
基金規模 21080 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於在英國的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在英國進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.31
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網