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基金名稱:

匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.267 0.488 33.689 20.622

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.2670
20/05/27 24.7790
20/05/26 24.5290
20/05/22 23.9740
20/05/20 24.2240
20/05/19 24.0240
20/05/18 24.3330
20/05/15 23.3080
20/05/14 23.1580
20/05/13 23.9040
日期 淨值
20/05/12 24.3370
20/05/11 24.1010
20/05/07 24.2240
20/05/06 23.9290
20/05/05 23.9320
20/05/04 24.0320
20/04/29 25.2240
20/04/28 24.2040
20/04/27 23.9030
20/04/24 23.7490
日期 淨值
20/04/23 23.9700
20/04/22 23.5560
20/04/21 23.3570
20/04/20 23.8210
20/04/17 23.7700
20/04/16 23.0830
20/04/15 23.1490
20/04/14 24.0940
20/04/09 24.5510
20/04/08 23.4290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 1.80 -10.69 -14.67 -0.16 0.99 27.82

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSG04
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Oliver Gottlieb/Tobyn Dickinson 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 15930 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要透過投資於在英國的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在英國進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網