晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 51.963 0.129 51.963 44.558

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 51.9630
25/02/07 51.8340
25/02/06 51.7090
25/02/05 50.7830
25/02/04 50.6980
25/02/03 50.4510
25/01/28 50.7420
25/01/23 50.5780
25/01/22 50.1080
25/01/21 50.2890
日期 淨值
25/01/20 50.2620
25/01/17 50.0500
25/01/16 49.4980
25/01/15 49.3620
25/01/14 48.7560
25/01/13 48.4510
25/01/10 48.5020
25/01/09 48.9340
25/01/08 48.7600
25/01/07 48.8700
日期 淨值
25/01/06 48.6660
25/01/03 48.2120
24/12/31 48.2860
24/12/30 48.0500
24/12/27 48.1480
24/12/24 47.8440
24/12/23 47.7060
24/12/20 47.7390
24/12/19 47.9740
24/12/18 48.5850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.14 6.34 7.36 8.94 0.44 0.72 11.10

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/07 基金代碼 HSG02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Jeanne Follet/Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 208940 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網