基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 51.963 | 0.129 | 51.963 | 44.558 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 51.9630 |
25/02/07 | 51.8340 |
25/02/06 | 51.7090 |
25/02/05 | 50.7830 |
25/02/04 | 50.6980 |
25/02/03 | 50.4510 |
25/01/28 | 50.7420 |
25/01/23 | 50.5780 |
25/01/22 | 50.1080 |
25/01/21 | 50.2890 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 50.2620 |
25/01/17 | 50.0500 |
25/01/16 | 49.4980 |
25/01/15 | 49.3620 |
25/01/14 | 48.7560 |
25/01/13 | 48.4510 |
25/01/10 | 48.5020 |
25/01/09 | 48.9340 |
25/01/08 | 48.7600 |
25/01/07 | 48.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 48.6660 |
25/01/03 | 48.2120 |
24/12/31 | 48.2860 |
24/12/30 | 48.0500 |
24/12/27 | 48.1480 |
24/12/24 | 47.8440 |
24/12/23 | 47.7060 |
24/12/20 | 47.7390 |
24/12/19 | 47.9740 |
24/12/18 | 48.5850 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.14 | 6.34 | 7.36 | 8.94 | 0.44 | 0.72 | 11.10 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSG02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 208940 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」