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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 29.795 0.463 38.591 22.893

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 29.7950
20/05/27 29.3320
20/05/26 28.9780
20/05/25 28.3170
20/05/22 27.7850
20/05/20 27.8660
20/05/19 27.5660
20/05/18 27.9000
20/05/15 26.8030
20/05/14 26.5660
日期 淨值
20/05/13 27.2940
20/05/12 27.9130
20/05/11 27.8780
20/05/08 28.1850
20/05/07 27.8070
20/05/06 27.7610
20/05/05 27.7720
20/05/04 27.3530
20/04/29 28.7090
20/04/28 27.8660
日期 淨值
20/04/27 27.3750
20/04/24 26.8620
20/04/23 27.1910
20/04/22 26.6040
20/04/21 26.5030
20/04/20 27.1050
20/04/17 26.8580
20/04/16 26.4020
20/04/15 26.4820
20/04/14 27.6740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 3.58 -8.65 -12.00 -0.10 1.14 29.44

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSG02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 346360 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網