晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 41.441 -0.128 42.021 27.512

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 41.4410
21/10/20 41.5690
21/10/19 41.2950
21/10/18 41.1720
21/10/15 41.4740
21/10/12 40.8090
21/10/11 40.9740
21/10/07 41.0140
21/10/06 40.3810
21/10/05 40.8920
日期 淨值
21/10/04 40.5010
21/09/30 40.6860
21/09/29 40.9650
21/09/28 40.8570
21/09/27 41.3610
21/09/24 40.9090
21/09/23 41.0350
21/09/21 39.8700
21/09/20 39.6180
21/09/16 40.8780
日期 淨值
21/09/15 40.6810
21/09/14 40.8150
21/09/13 40.9420
21/09/10 40.5720
21/09/09 40.9700
21/09/08 40.9440
21/09/07 41.3880
21/09/06 41.4970
21/09/03 41.3480
21/09/02 41.6260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 2.74 2.87 12.28 0.65 1.32 15.60

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSG02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 505710 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網