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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 17.618 -0.134 19.667 14.508

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 17.6180
20/06/03 17.7520
20/06/02 17.7440
20/05/29 17.4240
20/05/28 17.4660
20/05/27 17.5020
20/05/26 17.4960
20/05/22 17.3650
20/05/20 17.2740
20/05/19 17.0390
日期 淨值
20/05/18 16.9280
20/05/15 16.6870
20/05/14 16.7300
20/05/13 16.7000
20/05/12 16.7810
20/05/11 16.6480
20/05/08 16.5750
20/05/07 16.4970
20/05/06 16.4360
20/05/05 16.4440
日期 淨值
20/05/04 16.2550
20/04/29 16.1140
20/04/28 15.9400
20/04/27 15.9600
20/04/24 15.9970
20/04/23 16.0310
20/04/22 16.0220
20/04/21 16.0940
20/04/20 16.2720
20/04/17 16.3570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 3.45 -1.67 -3.47 -0.01 1.08 22.58

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1999/07/09 基金代碼 HSG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nishant Upadhyay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 2089390 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網