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基金名稱：泓富產業信託0808.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 2.61 | -0.02 | 3.19 | 2.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 2.6100 |
| 22/05/26 | 2.6300 |
| 22/05/25 | 2.6400 |
| 22/05/24 | 2.6500 |
| 22/05/23 | 2.6500 |
| 22/05/20 | 2.6600 |
| 22/05/19 | 2.6400 |
| 22/05/18 | 2.6900 |
| 22/05/17 | 2.6400 |
| 22/05/16 | 2.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 2.7200 |
| 22/05/12 | 2.7100 |
| 22/05/11 | 2.7000 |
| 22/05/10 | 2.7000 |
| 22/05/06 | 2.7400 |
| 22/05/05 | 2.7500 |
| 22/05/04 | 2.7500 |
| 22/05/03 | 2.7300 |
| 22/04/29 | 2.6900 |
| 22/04/28 | 2.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 2.7100 |
| 22/04/26 | 2.7300 |
| 22/04/25 | 2.7000 |
| 22/04/22 | 2.7200 |
| 22/04/21 | 2.7200 |
| 22/04/20 | 2.7600 |
| 22/04/19 | 2.7500 |
| 22/04/14 | 2.7900 |
| 22/04/13 | 2.8000 |
| 22/04/12 | 2.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.65 | -7.87 | -11.47 | -11.49 | -0.14 | 0.13 | 12.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 泓富資產管理 | 台灣總代理 | 泓富資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/16 | 基金代碼 | HKB01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | ARA Asset Management (Prosperity) Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」