基金名稱：
泓富產業信託0808.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 2.19 | 0.04 | 3.57 | 2.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 2.1900 |
| 20/05/28 | 2.1500 |
| 20/05/27 | 2.2000 |
| 20/05/26 | 2.2300 |
| 20/05/25 | 2.2000 |
| 20/05/22 | 2.2200 |
| 20/05/21 | 2.3700 |
| 20/05/20 | 2.3800 |
| 20/05/19 | 2.3800 |
| 20/05/18 | 2.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 2.3900 |
| 20/05/14 | 2.3800 |
| 20/05/13 | 2.4000 |
| 20/05/12 | 2.4000 |
| 20/05/11 | 2.4500 |
| 20/05/08 | 2.4300 |
| 20/05/07 | 2.4000 |
| 20/05/06 | 2.4100 |
| 20/05/05 | 2.4200 |
| 20/05/04 | 2.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 2.4900 |
| 20/04/28 | 2.5000 |
| 20/04/27 | 2.4200 |
| 20/04/24 | 2.4000 |
| 20/04/23 | 2.4300 |
| 20/04/22 | 2.3900 |
| 20/04/21 | 2.4000 |
| 20/04/20 | 2.4800 |
| 20/04/17 | 2.5000 |
| 20/04/16 | 2.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -17.79 | -14.72 | -21.09 | -25.52 | -0.51 | 0.50 | 22.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 泓富資產管理 | 台灣總代理 | 泓富資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/16 | 基金代碼 | HKB01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | ARA Asset Management (Prosperity) Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」