晴時多雲

基金名稱:泓富產業信託0808.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 2.61 -0.02 3.19 2.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 2.6100
22/05/26 2.6300
22/05/25 2.6400
22/05/24 2.6500
22/05/23 2.6500
22/05/20 2.6600
22/05/19 2.6400
22/05/18 2.6900
22/05/17 2.6400
22/05/16 2.6600
日期 淨值
22/05/13 2.7200
22/05/12 2.7100
22/05/11 2.7000
22/05/10 2.7000
22/05/06 2.7400
22/05/05 2.7500
22/05/04 2.7500
22/05/03 2.7300
22/04/29 2.6900
22/04/28 2.7100
日期 淨值
22/04/27 2.7100
22/04/26 2.7300
22/04/25 2.7000
22/04/22 2.7200
22/04/21 2.7200
22/04/20 2.7600
22/04/19 2.7500
22/04/14 2.7900
22/04/13 2.8000
22/04/12 2.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.65 -7.87 -11.47 -11.49 -0.14 0.13 12.09

基本資料

海外發行公司 泓富資產管理 台灣總代理 泓富資產管理
成立日期 2005/12/16 基金代碼 HKB01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 香港
基金經理人 ARA Asset Management (Prosperity) Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網