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基金名稱：越秀房地產信託基金0405.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 2.52 | 0.01 | 4.09 | 2.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 2.5200 |
| 22/08/16 | 2.5100 |
| 22/08/15 | 2.5200 |
| 22/08/12 | 2.5700 |
| 22/08/11 | 2.5800 |
| 22/08/10 | 2.5500 |
| 22/08/09 | 2.5400 |
| 22/08/08 | 2.6400 |
| 22/08/05 | 2.7900 |
| 22/08/04 | 3.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 2.9700 |
| 22/08/02 | 3.0100 |
| 22/08/01 | 3.0200 |
| 22/07/29 | 3.0500 |
| 22/07/28 | 3.0300 |
| 22/07/27 | 3.0100 |
| 22/07/26 | 3.0500 |
| 22/07/25 | 2.9900 |
| 22/07/22 | 2.9800 |
| 22/07/21 | 2.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 2.9900 |
| 22/07/19 | 2.9900 |
| 22/07/18 | 3.0100 |
| 22/07/15 | 2.9800 |
| 22/07/14 | 3.0100 |
| 22/07/13 | 3.0300 |
| 22/07/12 | 3.0300 |
| 22/07/11 | 3.0300 |
| 22/07/08 | 3.0400 |
| 22/07/07 | 3.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -20.29 | -16.54 | -19.89 | -24.10 | -0.69 | -0.35 | 18.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 越秀資產管理 | 台灣總代理 | 越秀資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/21 | 基金代碼 | HKA01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | GZI REIT Asset Management Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」