晴時多雲

基金名稱:越秀房地產信託基金0405.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 2.52 0.01 4.09 2.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 2.5200
22/08/16 2.5100
22/08/15 2.5200
22/08/12 2.5700
22/08/11 2.5800
22/08/10 2.5500
22/08/09 2.5400
22/08/08 2.6400
22/08/05 2.7900
22/08/04 3.0200
日期 淨值
22/08/03 2.9700
22/08/02 3.0100
22/08/01 3.0200
22/07/29 3.0500
22/07/28 3.0300
22/07/27 3.0100
22/07/26 3.0500
22/07/25 2.9900
22/07/22 2.9800
22/07/21 2.9800
日期 淨值
22/07/20 2.9900
22/07/19 2.9900
22/07/18 3.0100
22/07/15 2.9800
22/07/14 3.0100
22/07/13 3.0300
22/07/12 3.0300
22/07/11 3.0300
22/07/08 3.0400
22/07/07 3.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.29 -16.54 -19.89 -24.10 -0.69 -0.35 18.51

基本資料

海外發行公司 越秀資產管理 台灣總代理 越秀資產管理
成立日期 2005/12/21 基金代碼 HKA01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 亞洲
基金經理人 GZI REIT Asset Management Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網