晴時多雲

基金名稱:越秀房地產信託基金0405.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 3.9 -0.06 5.07 3.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 3.9000
21/03/01 3.9600
21/02/26 3.9200
21/02/25 4.0200
21/02/24 3.9100
21/02/23 3.8800
21/02/22 3.8600
21/02/19 3.8700
21/02/18 3.8600
21/02/17 3.8500
日期 淨值
21/02/16 3.8500
21/02/11 3.7500
21/02/10 3.7300
21/02/09 3.7300
21/02/08 3.7400
21/02/05 3.7300
21/02/04 3.7300
21/02/03 3.7100
21/02/02 3.7300
21/02/01 3.7300
日期 淨值
21/01/29 3.7500
21/01/28 3.7400
21/01/27 3.7800
21/01/26 3.7800
21/01/25 3.7600
21/01/22 3.8300
21/01/21 3.8600
21/01/20 3.8600
21/01/19 3.8700
21/01/18 3.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 3.19 5.58 4.05 -0.20 0.65 28.44

基本資料

海外發行公司 越秀資產管理 台灣總代理 越秀資產管理
成立日期 2005/12/21 基金代碼 HKA01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 亞洲
基金經理人 GZI REIT Asset Management Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網