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基金名稱：越秀房地產信託基金0405.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 3.9 | -0.06 | 5.07 | 3.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 3.9000 |
| 21/03/01 | 3.9600 |
| 21/02/26 | 3.9200 |
| 21/02/25 | 4.0200 |
| 21/02/24 | 3.9100 |
| 21/02/23 | 3.8800 |
| 21/02/22 | 3.8600 |
| 21/02/19 | 3.8700 |
| 21/02/18 | 3.8600 |
| 21/02/17 | 3.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 3.8500 |
| 21/02/11 | 3.7500 |
| 21/02/10 | 3.7300 |
| 21/02/09 | 3.7300 |
| 21/02/08 | 3.7400 |
| 21/02/05 | 3.7300 |
| 21/02/04 | 3.7300 |
| 21/02/03 | 3.7100 |
| 21/02/02 | 3.7300 |
| 21/02/01 | 3.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/29 | 3.7500 |
| 21/01/28 | 3.7400 |
| 21/01/27 | 3.7800 |
| 21/01/26 | 3.7800 |
| 21/01/25 | 3.7600 |
| 21/01/22 | 3.8300 |
| 21/01/21 | 3.8600 |
| 21/01/20 | 3.8600 |
| 21/01/19 | 3.8700 |
| 21/01/18 | 3.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 3.19 | 5.58 | 4.05 | -0.20 | 0.65 | 28.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 越秀資產管理 | 台灣總代理 | 越秀資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/21 | 基金代碼 | HKA01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | GZI REIT Asset Management Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」