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基金名稱：越秀房地產信託基金0405.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 3.91 | -0.03 | 4.07 | 3.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 3.9100 |
| 21/05/13 | 3.9400 |
| 21/05/12 | 3.9300 |
| 21/05/11 | 3.9700 |
| 21/05/10 | 3.9900 |
| 21/05/07 | 3.9600 |
| 21/05/06 | 3.9200 |
| 21/05/05 | 3.8900 |
| 21/05/04 | 3.8700 |
| 21/05/03 | 3.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 3.9100 |
| 21/04/29 | 3.9000 |
| 21/04/28 | 3.8700 |
| 21/04/27 | 3.8800 |
| 21/04/26 | 3.9100 |
| 21/04/23 | 3.9000 |
| 21/04/22 | 3.8700 |
| 21/04/21 | 3.8900 |
| 21/04/20 | 3.9300 |
| 21/04/19 | 3.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 3.9400 |
| 21/04/15 | 3.9700 |
| 21/04/14 | 4.0200 |
| 21/04/13 | 4.0700 |
| 21/04/12 | 4.0600 |
| 21/04/09 | 4.0700 |
| 21/04/08 | 4.0700 |
| 21/04/07 | 4.0600 |
| 21/04/01 | 3.9900 |
| 21/03/31 | 3.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 0.60 | 1.98 | 5.00 | 0.23 | -0.10 | 7.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 越秀資產管理 | 台灣總代理 | 越秀資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/21 | 基金代碼 | HKA01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | GZI REIT Asset Management Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」