晴時多雲

基金名稱:越秀房地產信託基金0405.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 3.71 0.02 4.2 3.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 3.7100
21/10/12 3.6900
21/10/11 3.6800
21/10/08 3.6600
21/10/07 3.6700
21/10/06 3.6500
21/10/05 3.6400
21/10/04 3.6700
21/09/30 3.6600
21/09/29 3.5900
日期 淨值
21/09/28 3.6000
21/09/27 3.5700
21/09/24 3.6400
21/09/23 3.7100
21/09/21 3.6600
21/09/20 3.5300
21/09/17 3.6200
21/09/16 3.7200
21/09/15 3.8600
21/09/14 3.8700
日期 淨值
21/09/13 3.9100
21/09/10 4.0300
21/09/09 4.0100
21/09/08 4.0200
21/09/07 4.0400
21/09/06 4.0500
21/09/03 4.0300
21/09/02 4.0500
21/09/01 4.0500
21/08/31 4.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -7.82 -8.40 -5.15 0.06 0.79 14.69

基本資料

海外發行公司 越秀資產管理 台灣總代理 越秀資產管理
成立日期 2005/12/21 基金代碼 HKA01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 亞洲
基金經理人 GZI REIT Asset Management Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網