晴時多雲

基金名稱:越秀房地產信託基金0405.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 3.91 -0.03 4.07 3.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 3.9100
21/05/13 3.9400
21/05/12 3.9300
21/05/11 3.9700
21/05/10 3.9900
21/05/07 3.9600
21/05/06 3.9200
21/05/05 3.8900
21/05/04 3.8700
21/05/03 3.8800
日期 淨值
21/04/30 3.9100
21/04/29 3.9000
21/04/28 3.8700
21/04/27 3.8800
21/04/26 3.9100
21/04/23 3.9000
21/04/22 3.8700
21/04/21 3.8900
21/04/20 3.9300
21/04/19 3.9400
日期 淨值
21/04/16 3.9400
21/04/15 3.9700
21/04/14 4.0200
21/04/13 4.0700
21/04/12 4.0600
21/04/09 4.0700
21/04/08 4.0700
21/04/07 4.0600
21/04/01 3.9900
21/03/31 3.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.60 1.98 5.00 0.23 -0.10 7.77

基本資料

海外發行公司 越秀資產管理 台灣總代理 越秀資產管理
成立日期 2005/12/21 基金代碼 HKA01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 亞洲
基金經理人 GZI REIT Asset Management Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網