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基金名稱:

越秀房地產信託基金0405.HK


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 3.48 -0.02 5.52 3.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 3.4800
20/05/28 3.5000
20/05/27 3.5200
20/05/26 3.5700
20/05/25 3.4500
20/05/22 3.4700
20/05/21 3.7000
20/05/20 3.7300
20/05/19 3.7500
20/05/18 3.6700
日期 淨值
20/05/15 3.6900
20/05/14 3.6700
20/05/13 3.7100
20/05/12 3.7400
20/05/11 3.7300
20/05/08 3.7300
20/05/07 3.6700
20/05/06 3.6900
20/05/05 3.6100
20/05/04 3.6300
日期 淨值
20/04/29 3.7900
20/04/28 3.8300
20/04/27 3.8400
20/04/24 3.7000
20/04/23 3.7200
20/04/22 3.7400
20/04/21 3.7500
20/04/20 3.8200
20/04/17 3.8700
20/04/16 3.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.14 -14.84 -23.95 -28.69 -0.39 0.84 27.65

基本資料

海外發行公司 越秀資產管理 台灣總代理 越秀資產管理
成立日期 2005/12/21 基金代碼 HKA01
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 亞洲
基金經理人 GZI REIT Asset Management Ltd. 保管機構
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網