基金名稱：
越秀房地產信託基金0405.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 3.48 | -0.02 | 5.52 | 3.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 3.4800 |
| 20/05/28 | 3.5000 |
| 20/05/27 | 3.5200 |
| 20/05/26 | 3.5700 |
| 20/05/25 | 3.4500 |
| 20/05/22 | 3.4700 |
| 20/05/21 | 3.7000 |
| 20/05/20 | 3.7300 |
| 20/05/19 | 3.7500 |
| 20/05/18 | 3.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 3.6900 |
| 20/05/14 | 3.6700 |
| 20/05/13 | 3.7100 |
| 20/05/12 | 3.7400 |
| 20/05/11 | 3.7300 |
| 20/05/08 | 3.7300 |
| 20/05/07 | 3.6700 |
| 20/05/06 | 3.6900 |
| 20/05/05 | 3.6100 |
| 20/05/04 | 3.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 3.7900 |
| 20/04/28 | 3.8300 |
| 20/04/27 | 3.8400 |
| 20/04/24 | 3.7000 |
| 20/04/23 | 3.7200 |
| 20/04/22 | 3.7400 |
| 20/04/21 | 3.7500 |
| 20/04/20 | 3.8200 |
| 20/04/17 | 3.8700 |
| 20/04/16 | 3.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -19.14 | -14.84 | -23.95 | -28.69 | -0.39 | 0.84 | 27.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 越秀資產管理 | 台灣總代理 | 越秀資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/21 | 基金代碼 | HKA01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | GZI REIT Asset Management Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」