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基金名稱：越秀房地產信託基金0405.HK
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 3.71 | 0.02 | 4.2 | 3.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 3.7100 |
| 21/10/12 | 3.6900 |
| 21/10/11 | 3.6800 |
| 21/10/08 | 3.6600 |
| 21/10/07 | 3.6700 |
| 21/10/06 | 3.6500 |
| 21/10/05 | 3.6400 |
| 21/10/04 | 3.6700 |
| 21/09/30 | 3.6600 |
| 21/09/29 | 3.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 3.6000 |
| 21/09/27 | 3.5700 |
| 21/09/24 | 3.6400 |
| 21/09/23 | 3.7100 |
| 21/09/21 | 3.6600 |
| 21/09/20 | 3.5300 |
| 21/09/17 | 3.6200 |
| 21/09/16 | 3.7200 |
| 21/09/15 | 3.8600 |
| 21/09/14 | 3.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 3.9100 |
| 21/09/10 | 4.0300 |
| 21/09/09 | 4.0100 |
| 21/09/08 | 4.0200 |
| 21/09/07 | 4.0400 |
| 21/09/06 | 4.0500 |
| 21/09/03 | 4.0300 |
| 21/09/02 | 4.0500 |
| 21/09/01 | 4.0500 |
| 21/08/31 | 4.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.64 | -7.82 | -8.40 | -5.15 | 0.06 | 0.79 | 14.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 越秀資產管理 | 台灣總代理 | 越秀資產管理 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/21 | 基金代碼 | HKA01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | GZI REIT Asset Management Ltd. | 保管機構 | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」