晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/07 40.62 0.19 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/07 40.6200
23/12/05 40.4300
23/12/01 40.3600
23/11/30 40.1400
23/11/28 39.4300
23/11/27 39.8000
23/11/23 39.7000
23/11/22 39.6100
23/11/21 39.6000
23/11/17 39.5500
日期 淨值
23/11/16 39.3500
23/11/14 38.7700
23/11/13 38.6500
23/11/10 38.4100
23/11/09 38.7600
23/11/07 38.1700
23/11/06 38.3400
23/11/03 38.4100
23/11/02 38.3400
23/10/31 37.4000
日期 淨值
23/10/30 37.2300
23/10/27 37.1100
23/10/26 37.2100
23/10/25 37.4600
23/10/24 37.4800
23/10/23 37.1000
23/10/20 37.5000
23/10/19 38.0600
23/10/18 38.4600
23/10/17 38.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 4.31 3.15 3.58 0.23 0.60 9.78

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 HHZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Marc Schartz 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 215000 百萬歐元 (2023/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處之歐洲公司的股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網