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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 32.37 | 0.71 | 32.79 | 24.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 32.3700 |
| 25/11/05 | 31.6600 |
| 25/11/04 | 32.1900 |
| 25/11/03 | 32.2700 |
| 25/10/31 | 32.2800 |
| 25/10/30 | 32.1200 |
| 25/10/29 | 32.4200 |
| 25/10/24 | 32.3400 |
| 25/10/22 | 32.4600 |
| 25/10/21 | 32.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/20 | 32.6200 |
| 25/10/17 | 31.9500 |
| 25/10/16 | 32.2100 |
| 25/10/15 | 32.0600 |
| 25/10/14 | 31.3800 |
| 25/10/13 | 31.1800 |
| 25/10/10 | 32.0200 |
| 25/10/08 | 32.3400 |
| 25/10/07 | 32.5700 |
| 25/10/06 | 32.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/02 | 32.0000 |
| 25/10/01 | 31.9100 |
| 25/09/30 | 32.2100 |
| 25/09/29 | 32.0300 |
| 25/09/25 | 32.4000 |
| 25/09/24 | 32.2100 |
| 25/09/23 | 32.5000 |
| 25/09/22 | 32.4800 |
| 25/09/19 | 32.2600 |
| 25/09/18 | 32.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.92 | 1.38 | 4.25 | 11.30 | 0.27 | 0.57 | 20.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | HHZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Junichi Inoue | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5310000 百萬日圓 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%主要投資於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」