晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 27.75 0.34 30.33 25.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 27.7500
25/02/12 27.4100
25/02/11 27.7000
25/02/10 27.7400
25/02/07 27.8900
25/02/06 27.7200
25/02/05 27.5300
25/02/04 27.0200
25/02/03 26.9500
25/01/31 27.6100
日期 淨值
25/01/23 27.0800
25/01/22 27.0900
25/01/21 26.8500
25/01/20 26.7600
25/01/17 26.4400
25/01/16 26.5300
25/01/15 26.2600
25/01/14 25.9900
25/01/13 25.8600
25/01/10 26.3400
日期 淨值
25/01/09 26.6200
25/01/08 26.8800
25/01/07 27.2000
25/01/06 26.9400
24/12/27 27.3000
24/12/23 26.6200
24/12/20 26.4300
24/12/19 26.5500
24/12/18 27.1600
24/12/17 27.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.31 3.91 1.48 0.13 0.05 0.57 16.62

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 HHZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Junichi Inoue 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 6280000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%主要投資於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網