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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 24.35 | -0.18 | 27.12 | 21.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 24.3500 |
| 25/05/12 | 24.5300 |
| 25/05/08 | 24.4200 |
| 25/05/07 | 24.5700 |
| 25/05/06 | 24.4400 |
| 25/05/05 | 24.5200 |
| 25/05/02 | 24.5200 |
| 25/04/30 | 23.8900 |
| 25/04/29 | 24.1600 |
| 25/04/28 | 23.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 23.8700 |
| 25/04/24 | 23.8000 |
| 25/04/23 | 24.0900 |
| 25/04/22 | 23.6800 |
| 25/04/17 | 23.7100 |
| 25/04/16 | 23.4200 |
| 25/04/15 | 23.2800 |
| 25/04/14 | 22.9900 |
| 25/04/11 | 22.4600 |
| 25/04/10 | 22.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 21.3100 |
| 25/04/08 | 22.3000 |
| 25/04/07 | 21.8100 |
| 25/04/04 | 23.1500 |
| 25/04/01 | 23.9400 |
| 25/03/31 | 24.0000 |
| 25/03/28 | 23.9800 |
| 25/03/27 | 24.2600 |
| 25/03/26 | 24.2300 |
| 25/03/25 | 24.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 3.71 | 2.12 | 0.93 | 0.09 | 0.80 | 18.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/04/04 | 基金代碼 | HHZ47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tim Gibson/Greg Kuhl/Guy Barnard | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）之股權或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」