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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 30.21 | 0.4 | 30.61 | 25.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 30.2100 |
| 26/05/18 | 29.8100 |
| 26/05/15 | 30.0700 |
| 26/05/13 | 30.0000 |
| 26/05/12 | 30.1300 |
| 26/05/11 | 30.3000 |
| 26/05/08 | 30.3500 |
| 26/05/07 | 30.6100 |
| 26/05/06 | 30.6100 |
| 26/05/05 | 29.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 29.5400 |
| 26/04/30 | 29.4700 |
| 26/04/29 | 29.4600 |
| 26/04/28 | 29.6500 |
| 26/04/24 | 29.5400 |
| 26/04/23 | 29.6600 |
| 26/04/22 | 29.9600 |
| 26/04/21 | 30.2000 |
| 26/04/20 | 30.0100 |
| 26/04/17 | 29.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 29.9300 |
| 26/04/15 | 29.8500 |
| 26/04/09 | 29.2100 |
| 26/04/08 | 29.3700 |
| 26/04/07 | 28.3800 |
| 26/04/02 | 27.9700 |
| 26/04/01 | 28.3100 |
| 26/03/31 | 27.5400 |
| 26/03/30 | 27.2400 |
| 26/03/27 | 27.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.47 | 4.17 | 7.29 | 11.65 | 0.40 | 0.62 | 11.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/18 | 基金代碼 | HHZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Nick Sheridan | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 816000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在歐元區國家（亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家）設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」