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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 25.61 | 0.2 | 26.04 | 20.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 25.6100 |
| 25/06/13 | 25.4100 |
| 25/06/12 | 25.6100 |
| 25/06/11 | 25.8900 |
| 25/06/10 | 25.9300 |
| 25/06/06 | 25.9300 |
| 25/06/05 | 25.9400 |
| 25/06/04 | 25.8200 |
| 25/06/03 | 25.6600 |
| 25/06/02 | 25.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 25.8500 |
| 25/05/28 | 26.0100 |
| 25/05/27 | 26.0400 |
| 25/05/26 | 25.9200 |
| 25/05/23 | 25.8500 |
| 25/05/22 | 25.7300 |
| 25/05/21 | 25.8700 |
| 25/05/20 | 25.9500 |
| 25/05/19 | 25.6200 |
| 25/05/16 | 25.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 25.4300 |
| 25/05/14 | 25.4300 |
| 25/05/13 | 25.3300 |
| 25/05/12 | 25.2900 |
| 25/05/08 | 24.8700 |
| 25/05/07 | 24.6400 |
| 25/05/06 | 24.6000 |
| 25/05/05 | 24.7000 |
| 25/05/02 | 24.5100 |
| 25/04/30 | 24.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.82 | 5.10 | 7.09 | 10.81 | 0.28 | 0.75 | 15.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/18 | 基金代碼 | HHZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Nick Sheridan | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 795000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在歐元區國家（亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家）設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」