晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 22.07 0.14 22.13 18.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 22.0700
25/02/12 21.9300
25/02/11 22.1300
25/02/10 22.0900
25/02/07 22.0100
25/02/06 21.8800
25/02/05 21.5800
25/02/04 21.6000
25/02/03 21.4200
25/01/31 21.7500
日期 淨值
25/01/23 21.6100
25/01/22 21.6700
25/01/21 21.4400
25/01/20 21.3200
25/01/17 21.4400
25/01/16 21.3000
25/01/15 21.2200
25/01/14 20.9300
25/01/13 20.9100
25/01/10 21.0300
日期 淨值
25/01/09 21.1500
25/01/08 21.0500
25/01/07 21.1800
25/01/06 21.1400
25/01/03 20.9900
25/01/02 21.0300
24/12/31 20.8300
24/12/30 20.6200
24/12/27 20.9000
24/12/23 20.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 4.37 6.81 9.24 0.46 0.85 10.92

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/05/29 基金代碼 HHZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hamish Chamberlayne/Aaron Scully 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 1270000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網