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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 22.07 | 0.15 | 22.37 | 18.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 22.0700 |
| 26/03/04 | 21.9200 |
| 26/03/03 | 21.8400 |
| 26/03/02 | 22.1700 |
| 26/02/27 | 22.1500 |
| 26/02/25 | 22.3700 |
| 26/02/24 | 22.1000 |
| 26/02/23 | 21.9500 |
| 26/02/20 | 22.0100 |
| 26/02/12 | 22.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 22.1100 |
| 26/02/10 | 22.0000 |
| 26/02/09 | 21.8800 |
| 26/02/06 | 21.7300 |
| 26/02/05 | 21.6200 |
| 26/02/04 | 21.7400 |
| 26/02/03 | 21.8400 |
| 26/02/02 | 21.9100 |
| 26/01/30 | 21.8600 |
| 26/01/29 | 21.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 21.9000 |
| 26/01/27 | 21.8900 |
| 26/01/26 | 21.8400 |
| 26/01/23 | 21.9700 |
| 26/01/22 | 21.9500 |
| 26/01/21 | 21.7500 |
| 26/01/20 | 21.7900 |
| 26/01/19 | 22.1600 |
| 26/01/16 | 22.2400 |
| 26/01/15 | 22.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 1.73 | 1.38 | 4.18 | 0.11 | 0.72 | 14.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | HHZ40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1620000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」