基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 20.51 | 0.16 | 20.66 | 17.7 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 20.5100 |
25/02/06 | 20.3500 |
25/02/05 | 20.2000 |
25/02/04 | 20.1000 |
25/02/03 | 19.6900 |
25/01/31 | 20.2300 |
25/01/23 | 20.1800 |
25/01/22 | 20.2700 |
25/01/21 | 19.9800 |
25/01/20 | 19.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 19.8200 |
25/01/16 | 19.6400 |
25/01/15 | 19.6700 |
25/01/14 | 19.2900 |
25/01/13 | 19.1500 |
25/01/10 | 19.3300 |
25/01/09 | 19.5700 |
25/01/08 | 19.4400 |
25/01/07 | 19.7200 |
25/01/06 | 19.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 19.4000 |
25/01/02 | 19.4400 |
24/12/31 | 19.4000 |
24/12/30 | 19.2500 |
24/12/27 | 19.5600 |
24/12/23 | 19.3500 |
24/12/20 | 19.1500 |
24/12/19 | 19.3100 |
24/12/18 | 19.8300 |
24/12/17 | 19.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.01 | 1.48 | 2.91 | 5.40 | 0.36 | 0.84 | 10.91 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | HHZ39 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1270000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」