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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 21.2 | 0.02 | 21.2 | 17.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 21.2000 |
| 25/05/14 | 21.1800 |
| 25/05/13 | 21.1400 |
| 25/05/12 | 20.8200 |
| 25/05/08 | 20.7300 |
| 25/05/07 | 20.6400 |
| 25/05/06 | 20.5900 |
| 25/05/05 | 20.7500 |
| 25/05/02 | 20.6900 |
| 25/04/30 | 19.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 19.9500 |
| 25/04/28 | 20.0100 |
| 25/04/25 | 19.8400 |
| 25/04/24 | 19.6400 |
| 25/04/23 | 19.6900 |
| 25/04/22 | 19.0500 |
| 25/04/17 | 19.2100 |
| 25/04/16 | 19.2600 |
| 25/04/15 | 19.5000 |
| 25/04/14 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 18.9000 |
| 25/04/10 | 18.9000 |
| 25/04/09 | 17.9400 |
| 25/04/08 | 18.5600 |
| 25/04/07 | 17.8500 |
| 25/04/04 | 18.7100 |
| 25/04/01 | 19.5800 |
| 25/03/31 | 19.4200 |
| 25/03/28 | 19.7800 |
| 25/03/27 | 20.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.32 | 5.84 | 6.20 | 6.09 | 0.17 | 0.92 | 14.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | HHZ39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1260000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」