晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.51 0.16 20.66 17.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.5100
25/02/06 20.3500
25/02/05 20.2000
25/02/04 20.1000
25/02/03 19.6900
25/01/31 20.2300
25/01/23 20.1800
25/01/22 20.2700
25/01/21 19.9800
25/01/20 19.9300
日期 淨值
25/01/17 19.8200
25/01/16 19.6400
25/01/15 19.6700
25/01/14 19.2900
25/01/13 19.1500
25/01/10 19.3300
25/01/09 19.5700
25/01/08 19.4400
25/01/07 19.7200
25/01/06 19.7200
日期 淨值
25/01/03 19.4000
25/01/02 19.4400
24/12/31 19.4000
24/12/30 19.2500
24/12/27 19.5600
24/12/23 19.3500
24/12/20 19.1500
24/12/19 19.3100
24/12/18 19.8300
24/12/17 19.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 1.48 2.91 5.40 0.36 0.84 10.91

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/05/29 基金代碼 HHZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hamish Chamberlayne/Aaron Scully 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 1270000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網