基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 31.91 | 0.24 | 32.51 | 28.36 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 31.9100 |
25/02/06 | 31.6700 |
25/02/05 | 31.4500 |
25/02/04 | 31.2900 |
25/02/03 | 30.6600 |
25/01/31 | 31.5300 |
25/01/23 | 31.4700 |
25/01/22 | 31.6000 |
25/01/21 | 31.1600 |
25/01/20 | 31.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 30.9100 |
25/01/16 | 30.6400 |
25/01/15 | 30.6800 |
25/01/14 | 30.0900 |
25/01/13 | 29.8800 |
25/01/10 | 30.1800 |
25/01/09 | 30.5400 |
25/01/08 | 30.3400 |
25/01/07 | 30.7900 |
25/01/06 | 30.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 30.3000 |
25/01/02 | 30.3700 |
24/12/31 | 30.3100 |
24/12/30 | 30.0800 |
24/12/27 | 30.5600 |
24/12/23 | 30.2500 |
24/12/20 | 29.9400 |
24/12/19 | 30.2000 |
24/12/18 | 31.0300 |
24/12/17 | 31.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.64 | 0.87 | 1.93 | 3.64 | 0.29 | 0.84 | 10.88 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2019/07/08 | 基金代碼 | HHZ38 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1420000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」