晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 31.91 0.24 32.51 28.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 31.9100
25/02/06 31.6700
25/02/05 31.4500
25/02/04 31.2900
25/02/03 30.6600
25/01/31 31.5300
25/01/23 31.4700
25/01/22 31.6000
25/01/21 31.1600
25/01/20 31.0800
日期 淨值
25/01/17 30.9100
25/01/16 30.6400
25/01/15 30.6800
25/01/14 30.0900
25/01/13 29.8800
25/01/10 30.1800
25/01/09 30.5400
25/01/08 30.3400
25/01/07 30.7900
25/01/06 30.7900
日期 淨值
25/01/03 30.3000
25/01/02 30.3700
24/12/31 30.3100
24/12/30 30.0800
24/12/27 30.5600
24/12/23 30.2500
24/12/20 29.9400
24/12/19 30.2000
24/12/18 31.0300
24/12/17 31.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 0.87 1.93 3.64 0.29 0.84 10.88

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/07/08 基金代碼 HHZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hamish Chamberlayne/Aaron Scully 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 1420000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網