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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 35.73 | 0.14 | 35.73 | 29.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 35.7300 |
| 26/04/15 | 35.5900 |
| 26/04/09 | 34.4400 |
| 26/04/08 | 34.6300 |
| 26/04/07 | 33.0800 |
| 26/04/02 | 32.7700 |
| 26/04/01 | 33.1500 |
| 26/03/31 | 32.2800 |
| 26/03/30 | 31.8400 |
| 26/03/27 | 32.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 32.8700 |
| 26/03/25 | 33.3300 |
| 26/03/24 | 32.9200 |
| 26/03/20 | 32.7300 |
| 26/03/19 | 32.9800 |
| 26/03/18 | 33.6200 |
| 26/03/17 | 33.8200 |
| 26/03/13 | 33.2800 |
| 26/03/12 | 33.5500 |
| 26/03/11 | 34.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 34.2000 |
| 26/03/09 | 33.1700 |
| 26/03/06 | 33.6200 |
| 26/03/05 | 34.4700 |
| 26/03/04 | 34.3000 |
| 26/03/03 | 34.0100 |
| 26/03/02 | 34.9900 |
| 26/02/27 | 35.2000 |
| 26/02/25 | 35.5400 |
| 26/02/24 | 35.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.77 | 3.77 | 3.99 | 6.02 | 0.40 | 1.02 | 12.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/07/08 | 基金代碼 | HHZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1590000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」