晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 19.32 0.15 19.54 16.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 19.3200
25/02/06 19.1700
25/02/05 19.0400
25/02/04 18.9400
25/02/03 18.5600
25/01/31 19.0700
25/01/23 19.0300
25/01/22 19.1000
25/01/21 18.8300
25/01/20 18.7800
日期 淨值
25/01/17 18.6800
25/01/16 18.5200
25/01/15 18.5400
25/01/14 18.1800
25/01/13 18.0500
25/01/10 18.2300
25/01/09 18.4500
25/01/08 18.3300
25/01/07 18.5900
25/01/06 18.6000
日期 淨值
25/01/03 18.2900
25/01/02 18.3400
24/12/31 18.3000
24/12/30 18.1600
24/12/27 18.4500
24/12/23 18.2600
24/12/20 18.0700
24/12/19 18.2200
24/12/18 18.7100
24/12/17 18.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 1.29 2.57 4.76 0.33 0.84 10.95

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/05/29 基金代碼 HHZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hamish Chamberlayne/Aaron Scully 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 1270000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網