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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 20.15 | -0.11 | 20.51 | 16.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 20.1500 |
| 25/06/18 | 20.2600 |
| 25/06/17 | 20.3800 |
| 25/06/16 | 20.4800 |
| 25/06/13 | 20.3100 |
| 25/06/12 | 20.4600 |
| 25/06/11 | 20.5100 |
| 25/06/10 | 20.4700 |
| 25/06/06 | 20.4900 |
| 25/06/05 | 20.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 20.3900 |
| 25/06/03 | 20.1400 |
| 25/06/02 | 19.9700 |
| 25/05/30 | 20.0100 |
| 25/05/28 | 20.1600 |
| 25/05/27 | 20.0800 |
| 25/05/26 | 19.9400 |
| 25/05/23 | 19.7600 |
| 25/05/22 | 19.8900 |
| 25/05/21 | 20.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 20.1900 |
| 25/05/19 | 20.1200 |
| 25/05/16 | 20.0500 |
| 25/05/15 | 19.9200 |
| 25/05/14 | 19.9000 |
| 25/05/13 | 19.8700 |
| 25/05/12 | 19.5700 |
| 25/05/08 | 19.4800 |
| 25/05/07 | 19.4000 |
| 25/05/06 | 19.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.88 | 5.98 | 6.67 | 6.22 | 0.09 | 0.95 | 14.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | HHZ37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1320000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」