晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 20.15 -0.11 20.51 16.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 20.1500
25/06/18 20.2600
25/06/17 20.3800
25/06/16 20.4800
25/06/13 20.3100
25/06/12 20.4600
25/06/11 20.5100
25/06/10 20.4700
25/06/06 20.4900
25/06/05 20.3600
日期 淨值
25/06/04 20.3900
25/06/03 20.1400
25/06/02 19.9700
25/05/30 20.0100
25/05/28 20.1600
25/05/27 20.0800
25/05/26 19.9400
25/05/23 19.7600
25/05/22 19.8900
25/05/21 20.1400
日期 淨值
25/05/20 20.1900
25/05/19 20.1200
25/05/16 20.0500
25/05/15 19.9200
25/05/14 19.9000
25/05/13 19.8700
25/05/12 19.5700
25/05/08 19.4800
25/05/07 19.4000
25/05/06 19.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 5.98 6.67 6.22 0.09 0.95 14.83

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/05/29 基金代碼 HHZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hamish Chamberlayne/Aaron Scully 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 1320000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各地公司之股票。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司,包括較小資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網