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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 17.9 | 0.06 | 18.44 | 16.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 17.9000 |
| 21/10/19 | 17.8400 |
| 21/10/18 | 17.6800 |
| 21/10/15 | 17.7500 |
| 21/10/14 | 17.5500 |
| 21/10/13 | 17.2400 |
| 21/10/12 | 17.1100 |
| 21/10/11 | 17.2100 |
| 21/10/08 | 17.2300 |
| 21/10/07 | 17.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 16.9500 |
| 21/10/05 | 17.0100 |
| 21/10/04 | 17.1600 |
| 21/10/01 | 17.1800 |
| 21/09/30 | 17.4700 |
| 21/09/29 | 17.4900 |
| 21/09/28 | 17.5900 |
| 21/09/27 | 17.9400 |
| 21/09/24 | 18.0900 |
| 21/09/23 | 18.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 17.9400 |
| 21/09/21 | 17.9400 |
| 21/09/20 | 17.9300 |
| 21/09/17 | 18.2300 |
| 21/09/16 | 18.2300 |
| 21/09/15 | 18.2200 |
| 21/09/14 | 18.2600 |
| 21/09/13 | 18.2400 |
| 21/09/10 | 18.3600 |
| 21/09/09 | 18.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 2.13 | 4.49 | 9.70 | 0.53 | 1.18 | 12.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 駿利亨德森投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | HHZ37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1130000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於經投資管理人認為其產品與服務有助於環境或社會之正面變化，並進而影響永續全球經濟發展之公司，以提供長期資本增長。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。本基金投資至少其淨資產之80%於全球各地之公司之股票，其產品與服務經投資管理人認為有助於環境或社會之正面變化並進而影響永續全球經濟發展者，避免投資於投資管理人認為對於永續經濟發展有潛在負面影響之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」