晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/30 21.52 0.15 22.13 20.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/30 21.5200
21/03/29 21.3700
21/03/26 21.2800
21/03/25 21.1500
21/03/24 21.2300
21/03/23 21.4300
21/03/22 21.4900
21/03/19 21.5500
21/03/18 21.5500
21/03/17 21.3900
日期 淨值
21/03/16 21.4200
21/03/15 21.1800
21/03/12 21.0200
21/03/11 20.9300
21/03/10 20.8500
21/03/09 20.8600
21/03/08 20.8500
21/03/05 20.8600
21/03/04 21.1300
21/03/03 21.2400
日期 淨值
21/03/02 21.2300
21/03/01 21.3400
21/02/26 21.5300
21/02/25 22.1300
21/02/24 21.9300
21/02/23 22.0800
21/02/22 21.8600
21/02/19 21.7100
21/02/18 21.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 2.84 -11.51

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 2020/10/01 基金代碼 HHZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tim Gibson/Xin Yan Low 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 38350 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是投資全部資產當中至少75%的部份,於受規管之市場中上市或交易,其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發亞太地區不動產,且於亞太地區登記註冊辦公室的公司或不動產投資信託(或與其相當者)之掛牌權益證券,以此來尋求長期的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網