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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 12.59 | -0.07 | 14.28 | 11.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 12.5900 |
| 25/05/12 | 12.6600 |
| 25/05/08 | 12.7600 |
| 25/05/07 | 12.9300 |
| 25/04/30 | 12.6500 |
| 25/04/29 | 12.5800 |
| 25/04/28 | 12.4900 |
| 25/04/25 | 12.4200 |
| 25/04/24 | 12.4400 |
| 25/04/23 | 12.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 12.4900 |
| 25/04/17 | 12.3400 |
| 25/04/16 | 12.2400 |
| 25/04/15 | 12.1600 |
| 25/04/14 | 12.1200 |
| 25/04/11 | 12.0000 |
| 25/04/10 | 11.9200 |
| 25/04/09 | 11.4200 |
| 25/04/08 | 11.5500 |
| 25/04/07 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 11.7200 |
| 25/04/01 | 12.2000 |
| 25/03/31 | 12.1800 |
| 25/03/28 | 12.3200 |
| 25/03/27 | 12.4300 |
| 25/03/26 | 12.4900 |
| 25/03/25 | 12.4400 |
| 25/03/24 | 12.4100 |
| 25/03/21 | 12.3400 |
| 25/03/20 | 12.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.55 | 4.85 | 4.62 | 1.71 | -0.04 | 0.51 | 13.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | HHZ36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tim Gibson/Xin Yan Low | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 22000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）之股權或股權相關工具，其主要部分之收入來自擁有、發展及管理亞太地區之不動產，且投資管理人認為其提供高於平均股利之前景，或反映此等前景者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」