晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/30 21.7 0.15 22.28 21.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/30 21.7000
21/03/29 21.5500
21/03/26 21.4600
21/03/25 21.3300
21/03/24 21.4000
21/03/23 21.6100
21/03/22 21.6700
21/03/19 21.7300
21/03/18 21.7300
21/03/17 21.5700
日期 淨值
21/03/16 21.5900
21/03/15 21.3600
21/03/12 21.2000
21/03/11 21.1000
21/03/10 21.0200
21/03/09 21.0400
21/03/08 21.0300
21/03/05 21.0300
21/03/04 21.3000
21/03/03 21.4100
日期 淨值
21/03/02 21.4100
21/03/01 21.5200
21/02/26 21.6800
21/02/25 22.2800
21/02/24 22.0800
21/02/23 22.2300
21/02/22 22.0000
21/02/19 21.8600
21/02/18 21.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 2.82 -11.53

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 2020/10/01 基金代碼 HHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tim Gibson/Xin Yan Low 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 38350 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是投資全部資產當中至少75%的部份,於受規管之市場中上市或交易,其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發亞太地區不動產,且於亞太地區登記註冊辦公室的公司或不動產投資信託(或與其相當者)之掛牌權益證券,以此來尋求長期的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網