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基金名稱:

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.93 0.06 21.37 12.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.9300
20/05/27 16.8700
20/05/26 16.8000
20/05/25 16.2600
20/05/22 16.0900
20/05/20 16.1500
20/05/19 16.1800
20/05/18 16.0100
20/05/15 15.3000
20/05/14 15.0600
日期 淨值
20/05/13 15.6500
20/05/12 16.1300
20/05/11 16.3200
20/05/08 16.5200
20/05/07 16.2100
20/05/06 16.0500
20/05/05 16.2000
20/05/04 15.8900
20/04/30 16.4600
20/04/29 16.7000
日期 淨值
20/04/28 16.5700
20/04/27 16.1000
20/04/24 15.6800
20/04/23 15.8600
20/04/22 15.7000
20/04/21 15.7000
20/04/20 16.1400
20/04/17 16.4100
20/04/16 15.9200
20/04/15 16.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.44 2.16 -6.35

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森投資 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 2019/11/06 基金代碼 HHZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy Barnard/Tim Gibson 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 700460 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 投資策略:本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股票證券,以尋求長期資本增長,而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有、管理及/或開發房地產。本基金以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網