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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 8.06 | 0.01 | 8.12 | 5.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 8.0600 |
| 25/11/12 | 8.0500 |
| 25/11/11 | 7.9900 |
| 25/11/10 | 7.9700 |
| 25/11/07 | 7.8800 |
| 25/11/06 | 7.9400 |
| 25/11/05 | 7.8600 |
| 25/11/04 | 7.9200 |
| 25/11/03 | 8.0000 |
| 25/10/31 | 8.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 8.0700 |
| 25/10/29 | 8.1000 |
| 25/10/24 | 7.9900 |
| 25/10/22 | 7.9500 |
| 25/10/21 | 7.9700 |
| 25/10/20 | 7.9500 |
| 25/10/17 | 7.8300 |
| 25/10/16 | 7.9300 |
| 25/10/15 | 7.8600 |
| 25/10/14 | 7.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 7.8300 |
| 25/10/10 | 7.9300 |
| 25/10/08 | 7.9800 |
| 25/10/07 | 8.0200 |
| 25/10/06 | 8.0000 |
| 25/10/02 | 8.0100 |
| 25/10/01 | 7.8900 |
| 25/09/30 | 8.0300 |
| 25/09/29 | 8.0100 |
| 25/09/25 | 8.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.75 | 4.24 | 10.01 | 19.02 | 0.41 | 1.01 | 16.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/07/02 | 基金代碼 | HHZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Sat Duhra | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 42000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞太地區（日本除外）之公司之股權或股權相關工具，其為投資管理人認為配息收益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」