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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 24.02 | 0.14 | 24.02 | 20.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 24.0200 |
| 25/02/12 | 23.8800 |
| 25/02/11 | 23.8300 |
| 25/02/10 | 23.7300 |
| 25/02/07 | 23.6800 |
| 25/02/06 | 23.5000 |
| 25/02/05 | 23.3100 |
| 25/02/04 | 23.2600 |
| 25/02/03 | 23.1300 |
| 25/01/31 | 23.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 23.2300 |
| 25/01/22 | 23.3000 |
| 25/01/21 | 23.1300 |
| 25/01/20 | 23.1100 |
| 25/01/17 | 23.0700 |
| 25/01/16 | 22.8200 |
| 25/01/15 | 22.5200 |
| 25/01/14 | 22.4300 |
| 25/01/13 | 22.1300 |
| 25/01/10 | 22.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 22.4500 |
| 25/01/08 | 22.4000 |
| 25/01/07 | 22.4300 |
| 25/01/06 | 22.3000 |
| 25/01/03 | 22.0900 |
| 25/01/02 | 21.9700 |
| 24/12/31 | 21.9500 |
| 24/12/30 | 21.9700 |
| 24/12/27 | 21.9200 |
| 24/12/23 | 21.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.54 | 8.74 | 10.01 | 11.05 | 0.38 | 0.63 | 13.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/24 | 基金代碼 | HHZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Nick Sheridan | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 772000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在歐元區國家（亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家）設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」