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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 24.89 | 0.03 | 24.89 | 20.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 24.8900 |
| 25/05/12 | 24.8600 |
| 25/05/08 | 24.4500 |
| 25/05/07 | 24.2300 |
| 25/05/06 | 24.1900 |
| 25/05/05 | 24.2900 |
| 25/05/02 | 24.1000 |
| 25/04/30 | 23.7200 |
| 25/04/29 | 23.6000 |
| 25/04/28 | 23.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 23.4300 |
| 25/04/24 | 23.2100 |
| 25/04/23 | 23.1700 |
| 25/04/22 | 22.5900 |
| 25/04/17 | 22.6000 |
| 25/04/16 | 22.6300 |
| 25/04/15 | 22.6700 |
| 25/04/14 | 22.2700 |
| 25/04/11 | 21.8300 |
| 25/04/10 | 22.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 20.9900 |
| 25/04/08 | 21.3900 |
| 25/04/07 | 21.0400 |
| 25/04/04 | 21.8900 |
| 25/04/01 | 23.7100 |
| 25/03/31 | 23.4800 |
| 25/03/28 | 24.1100 |
| 25/03/27 | 24.2000 |
| 25/03/26 | 24.5300 |
| 25/03/25 | 24.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.73 | 7.48 | 10.08 | 11.90 | 0.17 | 0.92 | 21.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/24 | 基金代碼 | HHZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Nick Sheridan | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 776000 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在歐元區國家（亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家）設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」