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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/07 | 18.65 | 0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/07 | 18.6500 |
| 23/12/05 | 18.5700 |
| 23/12/01 | 18.5300 |
| 23/11/30 | 18.4300 |
| 23/11/28 | 18.1100 |
| 23/11/27 | 18.2800 |
| 23/11/23 | 18.2300 |
| 23/11/22 | 18.1900 |
| 23/11/21 | 18.1800 |
| 23/11/17 | 18.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/16 | 18.0700 |
| 23/11/14 | 17.7900 |
| 23/11/13 | 17.7400 |
| 23/11/10 | 17.6300 |
| 23/11/09 | 17.7900 |
| 23/11/07 | 17.5200 |
| 23/11/06 | 17.5900 |
| 23/11/03 | 17.6200 |
| 23/11/02 | 17.5900 |
| 23/10/31 | 17.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/30 | 17.0800 |
| 23/10/27 | 17.0200 |
| 23/10/26 | 17.0700 |
| 23/10/25 | 17.1800 |
| 23/10/24 | 17.1900 |
| 23/10/23 | 17.0200 |
| 23/10/20 | 17.2000 |
| 23/10/19 | 17.4600 |
| 23/10/18 | 17.6400 |
| 23/10/17 | 17.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.67 | 4.43 | 3.41 | 4.23 | 0.27 | 0.61 | 9.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/14 | 基金代碼 | HHZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Marc Schartz | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 215000 百萬歐元 (2023/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處之歐洲公司的股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」