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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 7.16 | 0.01 | 7.67 | 6.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 7.1600 |
| 25/05/12 | 7.1500 |
| 25/05/08 | 7.0100 |
| 25/05/07 | 7.0200 |
| 25/05/06 | 7.0300 |
| 25/05/05 | 7.0200 |
| 25/05/02 | 6.9900 |
| 25/04/30 | 6.8700 |
| 25/04/29 | 6.8200 |
| 25/04/28 | 6.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 6.7500 |
| 25/04/24 | 6.7200 |
| 25/04/23 | 6.7500 |
| 25/04/22 | 6.6300 |
| 25/04/17 | 6.5900 |
| 25/04/16 | 6.5500 |
| 25/04/15 | 6.5900 |
| 25/04/14 | 6.5400 |
| 25/04/11 | 6.4300 |
| 25/04/10 | 6.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 6.0700 |
| 25/04/08 | 6.1800 |
| 25/04/07 | 6.2100 |
| 25/04/04 | 6.4700 |
| 25/04/01 | 6.9200 |
| 25/03/31 | 7.0200 |
| 25/03/28 | 7.1400 |
| 25/03/27 | 7.1900 |
| 25/03/26 | 7.2100 |
| 25/03/25 | 7.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.67 | 6.32 | 5.57 | 5.35 | 0.12 | 0.96 | 17.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/26 | 基金代碼 | HHZ15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Sat Duhra | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 59000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞太地區（日本除外）之公司之股權或股權相關工具，其為投資管理人認為配息收益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」