基金名稱:駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/12/07 | 34.66 | 0.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/12/07 | 34.6600 |
23/12/05 | 34.5000 |
23/12/01 | 34.4400 |
23/11/30 | 34.2500 |
23/11/28 | 33.6500 |
23/11/27 | 33.9700 |
23/11/23 | 33.8800 |
23/11/22 | 33.8100 |
23/11/21 | 33.8000 |
23/11/17 | 33.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/11/16 | 33.5900 |
23/11/14 | 33.0900 |
23/11/13 | 32.9900 |
23/11/10 | 32.7900 |
23/11/09 | 33.0900 |
23/11/07 | 32.5900 |
23/11/06 | 32.7400 |
23/11/03 | 32.7900 |
23/11/02 | 32.7400 |
23/10/31 | 31.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/30 | 31.7900 |
23/10/27 | 31.6900 |
23/10/26 | 31.7800 |
23/10/25 | 31.9900 |
23/10/24 | 32.0100 |
23/10/23 | 31.6800 |
23/10/20 | 32.0300 |
23/10/19 | 32.5100 |
23/10/18 | 32.8500 |
23/10/17 | 33.0400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.67 | 4.16 | 2.90 | 3.10 | 0.20 | 0.60 | 9.78 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2001/11/30 | 基金代碼 | HHZ11 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Marc Schartz | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
基金規模 | 215000 百萬歐元 (2023/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處之歐洲公司的股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」