晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/07 34.66 0.16 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/07 34.6600
23/12/05 34.5000
23/12/01 34.4400
23/11/30 34.2500
23/11/28 33.6500
23/11/27 33.9700
23/11/23 33.8800
23/11/22 33.8100
23/11/21 33.8000
23/11/17 33.7600
日期 淨值
23/11/16 33.5900
23/11/14 33.0900
23/11/13 32.9900
23/11/10 32.7900
23/11/09 33.0900
23/11/07 32.5900
23/11/06 32.7400
23/11/03 32.7900
23/11/02 32.7400
23/10/31 31.9400
日期 淨值
23/10/30 31.7900
23/10/27 31.6900
23/10/26 31.7800
23/10/25 31.9900
23/10/24 32.0100
23/10/23 31.6800
23/10/20 32.0300
23/10/19 32.5100
23/10/18 32.8500
23/10/17 33.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 4.16 2.90 3.10 0.20 0.60 9.78

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2001/11/30 基金代碼 HHZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Marc Schartz 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 215000 百萬歐元 (2023/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處之歐洲公司的股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網