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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 24.8 | -0.22 | 25.74 | 20.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 24.8000 |
| 25/05/12 | 25.0200 |
| 25/05/08 | 24.6200 |
| 25/05/07 | 24.7700 |
| 25/04/30 | 24.6500 |
| 25/04/29 | 24.4600 |
| 25/04/28 | 24.3300 |
| 25/04/25 | 24.0800 |
| 25/04/24 | 23.7700 |
| 25/04/23 | 23.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 23.4900 |
| 25/04/17 | 23.2700 |
| 25/04/16 | 22.9400 |
| 25/04/15 | 23.1000 |
| 25/04/14 | 22.7600 |
| 25/04/11 | 22.5900 |
| 25/04/10 | 22.4500 |
| 25/04/09 | 21.2400 |
| 25/04/08 | 21.7800 |
| 25/04/07 | 20.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 21.6700 |
| 25/04/01 | 23.6700 |
| 25/03/31 | 23.5400 |
| 25/03/28 | 24.2200 |
| 25/03/27 | 24.4800 |
| 25/03/26 | 24.5800 |
| 25/03/25 | 24.5000 |
| 25/03/24 | 24.5000 |
| 25/03/21 | 24.7200 |
| 25/03/20 | 24.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.19 | 6.42 | 8.14 | 5.95 | 0.11 | 0.54 | 19.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/07/31 | 基金代碼 | HHZ04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Junichi Inoue | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5670000 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%主要投資於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」