晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 23.42 -0.13 25.74 21.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 23.4200
25/02/07 23.5500
25/02/06 23.4100
25/02/05 23.2400
25/02/04 22.8100
25/02/03 22.7500
25/01/31 23.3100
25/01/23 22.8700
25/01/22 22.8800
25/01/21 22.6700
日期 淨值
25/01/20 22.6000
25/01/17 22.3300
25/01/16 22.4100
25/01/15 22.1800
25/01/14 21.9500
25/01/13 21.8500
25/01/10 22.2500
25/01/09 22.4900
25/01/08 22.7100
25/01/07 22.9800
日期 淨值
25/01/06 22.7600
24/12/27 23.0700
24/12/23 22.5000
24/12/20 22.3400
24/12/19 22.4400
24/12/18 22.9600
24/12/17 22.9000
24/12/16 23.0400
24/12/13 23.1600
24/12/12 23.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 1.78 0.98 -0.70 0.07 0.66 19.89

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1985/07/31 基金代碼 HHZ04
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Junichi Inoue 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 6280000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%主要投資於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網