基金名稱:駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 23.42 | -0.13 | 25.74 | 21.85 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 23.4200 |
25/02/07 | 23.5500 |
25/02/06 | 23.4100 |
25/02/05 | 23.2400 |
25/02/04 | 22.8100 |
25/02/03 | 22.7500 |
25/01/31 | 23.3100 |
25/01/23 | 22.8700 |
25/01/22 | 22.8800 |
25/01/21 | 22.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 22.6000 |
25/01/17 | 22.3300 |
25/01/16 | 22.4100 |
25/01/15 | 22.1800 |
25/01/14 | 21.9500 |
25/01/13 | 21.8500 |
25/01/10 | 22.2500 |
25/01/09 | 22.4900 |
25/01/08 | 22.7100 |
25/01/07 | 22.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 22.7600 |
24/12/27 | 23.0700 |
24/12/23 | 22.5000 |
24/12/20 | 22.3400 |
24/12/19 | 22.4400 |
24/12/18 | 22.9600 |
24/12/17 | 22.9000 |
24/12/16 | 23.0400 |
24/12/13 | 23.1600 |
24/12/12 | 23.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.26 | 1.78 | 0.98 | -0.70 | 0.07 | 0.66 | 19.89 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 1985/07/31 | 基金代碼 | HHZ04 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Junichi Inoue | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
基金規模 | 6280000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%主要投資於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」