基金名稱:駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 76.43 | 0.61 | 76.6 | 65.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 76.4300 |
25/02/05 | 75.8200 |
25/02/04 | 75.6700 |
25/02/03 | 75.2900 |
25/01/31 | 76.6000 |
25/01/23 | 75.7100 |
25/01/22 | 75.9600 |
25/01/21 | 75.4300 |
25/01/20 | 75.3700 |
25/01/17 | 75.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 74.3800 |
25/01/15 | 73.4300 |
25/01/14 | 73.1500 |
25/01/13 | 72.1400 |
25/01/10 | 73.5100 |
25/01/09 | 73.2200 |
25/01/08 | 73.0400 |
25/01/07 | 73.1600 |
25/01/06 | 72.7200 |
25/01/03 | 72.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 71.6900 |
24/12/31 | 71.5900 |
24/12/30 | 71.6600 |
24/12/27 | 71.5000 |
24/12/23 | 70.9600 |
24/12/20 | 70.2300 |
24/12/19 | 71.1600 |
24/12/18 | 72.2100 |
24/12/17 | 72.0700 |
24/12/16 | 72.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.10 | 4.84 | 7.31 | 8.32 | 0.33 | 0.83 | 13.23 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1984/07/02 | 基金代碼 | HHZ03 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Nick Sheridan | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
基金規模 | 785000 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在歐元區國家(亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家)設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」