晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 76.43 0.61 76.6 65.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 76.4300
25/02/05 75.8200
25/02/04 75.6700
25/02/03 75.2900
25/01/31 76.6000
25/01/23 75.7100
25/01/22 75.9600
25/01/21 75.4300
25/01/20 75.3700
25/01/17 75.2100
日期 淨值
25/01/16 74.3800
25/01/15 73.4300
25/01/14 73.1500
25/01/13 72.1400
25/01/10 73.5100
25/01/09 73.2200
25/01/08 73.0400
25/01/07 73.1600
25/01/06 72.7200
25/01/03 72.0800
日期 淨值
25/01/02 71.6900
24/12/31 71.5900
24/12/30 71.6600
24/12/27 71.5000
24/12/23 70.9600
24/12/20 70.2300
24/12/19 71.1600
24/12/18 72.2100
24/12/17 72.0700
24/12/16 72.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.10 4.84 7.31 8.32 0.33 0.83 13.23

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1984/07/02 基金代碼 HHZ03
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Nick Sheridan 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 785000 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在歐元區國家(亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家)設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網