晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 83.504 0.103 88.123 61.147

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 83.5040
21/10/19 83.4010
21/10/18 83.8650
21/10/15 82.8530
21/10/12 81.3980
21/10/11 82.0040
21/10/07 81.8930
21/10/06 80.6580
21/10/05 82.1830
21/10/04 82.1750
日期 淨值
21/09/30 82.7950
21/09/29 82.8860
21/09/28 83.8310
21/09/27 84.2040
21/09/24 85.1560
21/09/23 84.8300
21/09/21 84.8720
21/09/20 84.4670
21/09/16 85.8700
21/09/15 87.0420
日期 淨值
21/09/14 86.7530
21/09/13 86.7930
21/09/10 87.2450
21/09/09 86.6550
21/09/08 86.8190
21/09/07 87.5630
21/09/06 87.7730
21/09/03 87.8700
21/09/02 87.7710
21/09/01 87.6110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -0.89 0.33 6.95 0.47 1.00 18.31

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1997/11/24 基金代碼 HBH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1042430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網