晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 78.099 0.208 84.748 47.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 78.0990
21/05/14 77.8910
21/05/12 79.6550
21/05/11 80.4780
21/05/10 83.3020
21/05/07 81.9430
21/05/06 82.2990
21/05/05 81.7000
21/05/04 82.0780
21/05/03 82.7050
日期 淨值
21/04/30 83.6050
21/04/28 84.1250
21/04/27 83.9190
21/04/26 83.5900
21/04/23 82.5470
21/04/22 81.6610
21/04/21 81.6880
21/04/20 82.4390
21/04/19 82.1560
21/04/16 81.6320
日期 淨值
21/04/15 80.0040
21/04/14 79.8040
21/04/13 80.0240
21/04/12 80.0700
21/04/09 81.6440
21/04/08 82.0890
21/04/07 81.5900
21/04/01 81.3020
21/03/31 80.0360
21/03/30 80.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -5.06 2.01 20.83 0.84 1.10 17.37

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1997/11/24 基金代碼 HBH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 877090 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網