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基金名稱：晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 19.37 | -0.11 | 23.74 | 16.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 19.3700 |
| 22/08/08 | 19.4800 |
| 22/08/05 | 19.3400 |
| 22/08/04 | 19.5100 |
| 22/08/03 | 19.4500 |
| 22/08/02 | 19.4900 |
| 22/08/01 | 19.6200 |
| 22/07/29 | 19.6000 |
| 22/07/28 | 19.2800 |
| 22/07/27 | 18.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 18.2300 |
| 22/07/25 | 18.3700 |
| 22/07/22 | 18.4800 |
| 22/07/21 | 18.4900 |
| 22/07/20 | 18.2700 |
| 22/07/19 | 18.2500 |
| 22/07/18 | 17.8500 |
| 22/07/15 | 17.8100 |
| 22/07/14 | 17.5600 |
| 22/07/13 | 17.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 17.4400 |
| 22/07/11 | 17.5400 |
| 22/07/08 | 17.6600 |
| 22/07/07 | 17.8300 |
| 22/07/06 | 17.3600 |
| 22/07/05 | 17.2900 |
| 22/07/04 | 17.3500 |
| 22/07/01 | 17.4400 |
| 22/06/30 | 17.3300 |
| 22/06/29 | 17.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.90 | 11.13 | 5.45 | -4.66 | -0.19 | 0.85 | 22.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/03/05 | 基金代碼 | GSFG8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 987000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」