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基金名稱：晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 20.99 | 0.17 | 21.52 | 19.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 20.9900 |
| 21/05/04 | 20.8200 |
| 21/04/30 | 21.2000 |
| 21/04/29 | 21.3700 |
| 21/04/28 | 21.4400 |
| 21/04/27 | 21.4600 |
| 21/04/26 | 21.4100 |
| 21/04/23 | 21.5200 |
| 21/04/22 | 21.3000 |
| 21/04/21 | 21.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 21.0200 |
| 21/04/19 | 21.2400 |
| 21/04/16 | 21.1400 |
| 21/04/15 | 21.0700 |
| 21/04/14 | 20.9500 |
| 21/04/13 | 20.9400 |
| 21/04/12 | 20.8900 |
| 21/04/09 | 21.1500 |
| 21/04/08 | 21.0400 |
| 21/04/07 | 20.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 20.9300 |
| 21/04/01 | 20.7500 |
| 21/03/31 | 20.5000 |
| 21/03/30 | 20.3000 |
| 21/03/29 | 20.3000 |
| 21/03/26 | 20.4400 |
| 21/03/25 | 20.0900 |
| 21/03/24 | 19.9300 |
| 21/03/23 | 20.1600 |
| 21/03/22 | 20.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.05 | -31.30 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/03/05 | 基金代碼 | GSFG8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 756000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」