晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 19.58 -0.11 23.83 16.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 19.5800
22/08/08 19.6900
22/08/05 19.5500
22/08/04 19.7200
22/08/03 19.6500
22/08/02 19.7000
22/08/01 19.8300
22/07/29 19.8100
22/07/28 19.4900
22/07/27 19.0400
日期 淨值
22/07/26 18.4300
22/07/25 18.5700
22/07/22 18.6700
22/07/21 18.6800
22/07/20 18.4600
22/07/19 18.4400
22/07/18 18.0300
22/07/15 17.9900
22/07/14 17.7400
22/07/13 17.7300
日期 淨值
22/07/12 17.6200
22/07/11 17.7200
22/07/08 17.8400
22/07/07 18.0100
22/07/06 17.5300
22/07/05 17.4600
22/07/04 17.5300
22/07/01 17.6200
22/06/30 17.5000
22/06/29 17.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 11.27 5.67 -4.29 -0.18 0.85 22.59

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/03/05 基金代碼 GSFG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 987000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網