晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 21.01 0.16 21.54 19.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 21.0100
21/05/04 20.8500
21/04/30 21.2300
21/04/29 21.4000
21/04/28 21.4700
21/04/27 21.4800
21/04/26 21.4400
21/04/23 21.5400
21/04/22 21.3200
21/04/21 21.2000
日期 淨值
21/04/20 21.0500
21/04/19 21.2600
21/04/16 21.1600
21/04/15 21.0900
21/04/14 20.9700
21/04/13 20.9600
21/04/12 20.9100
21/04/09 21.1700
21/04/08 21.0600
21/04/07 20.8200
日期 淨值
21/04/06 20.9500
21/04/01 20.7700
21/03/31 20.5100
21/03/30 20.3100
21/03/29 20.3100
21/03/26 20.4400
21/03/25 20.0900
21/03/24 19.9400
21/03/23 20.1700
21/03/22 20.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 -31.26

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/03/05 基金代碼 GSFG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 756000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網