晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 22.59 0.35 23.83 19.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 22.5900
21/10/13 22.2400
21/10/12 21.8800
21/10/11 21.7200
21/10/07 22.0700
21/10/06 21.7700
21/10/05 21.8800
21/10/04 21.7800
21/10/01 22.0500
21/09/30 22.0000
日期 淨值
21/09/29 22.1300
21/09/28 22.2200
21/09/27 22.6200
21/09/24 22.8800
21/09/23 23.1100
21/09/22 22.6800
21/09/21 22.6200
21/09/20 22.4900
21/09/16 22.9600
21/09/15 23.1700
日期 淨值
21/09/14 23.3100
21/09/13 23.3500
21/09/10 23.2700
21/09/09 23.3800
21/09/08 23.4100
21/09/07 23.6000
21/09/06 23.7400
21/09/03 23.6600
21/09/02 23.8300
21/09/01 23.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 -1.57 2.60

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/03/05 基金代碼 GSFG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網