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基金名稱：晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 34.43 | -0.3 | 41.58 | 29.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 34.4300 |
| 22/08/04 | 34.7300 |
| 22/08/03 | 34.6100 |
| 22/08/02 | 34.6900 |
| 22/08/01 | 34.9200 |
| 22/07/29 | 34.8700 |
| 22/07/28 | 34.3000 |
| 22/07/27 | 33.5100 |
| 22/07/26 | 32.4400 |
| 22/07/25 | 32.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 32.8600 |
| 22/07/21 | 32.8800 |
| 22/07/20 | 32.4900 |
| 22/07/19 | 32.4500 |
| 22/07/18 | 31.7400 |
| 22/07/15 | 31.6700 |
| 22/07/14 | 31.2300 |
| 22/07/13 | 31.2000 |
| 22/07/12 | 31.0000 |
| 22/07/11 | 31.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 31.3900 |
| 22/07/07 | 31.6900 |
| 22/07/06 | 30.8500 |
| 22/07/05 | 30.7300 |
| 22/07/04 | 30.8400 |
| 22/07/01 | 31.0000 |
| 22/06/30 | 30.7900 |
| 22/06/29 | 30.7400 |
| 22/06/28 | 31.2000 |
| 22/06/27 | 31.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.91 | 11.28 | 5.64 | -4.06 | -0.14 | 0.78 | 25.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | GSFG6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 987000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」