晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 34.43 -0.3 41.58 29.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 34.4300
22/08/04 34.7300
22/08/03 34.6100
22/08/02 34.6900
22/08/01 34.9200
22/07/29 34.8700
22/07/28 34.3000
22/07/27 33.5100
22/07/26 32.4400
22/07/25 32.6900
日期 淨值
22/07/22 32.8600
22/07/21 32.8800
22/07/20 32.4900
22/07/19 32.4500
22/07/18 31.7400
22/07/15 31.6700
22/07/14 31.2300
22/07/13 31.2000
22/07/12 31.0000
22/07/11 31.1800
日期 淨值
22/07/08 31.3900
22/07/07 31.6900
22/07/06 30.8500
22/07/05 30.7300
22/07/04 30.8400
22/07/01 31.0000
22/06/30 30.7900
22/06/29 30.7400
22/06/28 31.2000
22/06/27 31.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 11.28 5.64 -4.06 -0.14 0.78 25.85

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 987000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網