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基金名稱：晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 40.49 | 0.12 | 41.58 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 40.4900 |
| 21/10/20 | 40.3700 |
| 21/10/19 | 40.1300 |
| 21/10/18 | 39.7100 |
| 21/10/15 | 39.8100 |
| 21/10/14 | 39.4800 |
| 21/10/13 | 38.8600 |
| 21/10/12 | 38.2300 |
| 21/10/11 | 37.9500 |
| 21/10/07 | 38.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 38.0100 |
| 21/10/05 | 38.2100 |
| 21/10/04 | 38.0300 |
| 21/10/01 | 38.5000 |
| 21/09/30 | 38.4000 |
| 21/09/29 | 38.6400 |
| 21/09/28 | 38.8000 |
| 21/09/27 | 39.4900 |
| 21/09/24 | 39.9400 |
| 21/09/23 | 40.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 39.6000 |
| 21/09/21 | 39.4800 |
| 21/09/20 | 39.2600 |
| 21/09/16 | 40.0700 |
| 21/09/15 | 40.4400 |
| 21/09/14 | 40.6800 |
| 21/09/13 | 40.7500 |
| 21/09/10 | 40.6100 |
| 21/09/09 | 40.8000 |
| 21/09/08 | 40.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.35 | 2.62 | 6.01 | 11.86 | 0.51 | 0.61 | 17.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | GSFG6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」