粉絲團
基金名稱：晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 36.23 | -0.31 | 38.37 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 36.2300 |
| 21/05/05 | 36.5400 |
| 21/05/04 | 36.2500 |
| 21/04/30 | 36.9000 |
| 21/04/29 | 37.2000 |
| 21/04/28 | 37.3200 |
| 21/04/27 | 37.3400 |
| 21/04/26 | 37.2600 |
| 21/04/23 | 37.4500 |
| 21/04/22 | 37.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 36.8400 |
| 21/04/20 | 36.5800 |
| 21/04/19 | 36.9600 |
| 21/04/16 | 36.7800 |
| 21/04/15 | 36.6500 |
| 21/04/14 | 36.4400 |
| 21/04/13 | 36.4300 |
| 21/04/12 | 36.3300 |
| 21/04/09 | 36.7800 |
| 21/04/08 | 36.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 36.1700 |
| 21/04/06 | 36.3900 |
| 21/04/01 | 36.0800 |
| 21/03/31 | 35.6400 |
| 21/03/30 | 35.2900 |
| 21/03/29 | 35.2900 |
| 21/03/26 | 35.5200 |
| 21/03/25 | 34.9100 |
| 21/03/24 | 34.6400 |
| 21/03/23 | 35.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.79 | 0.26 | 3.49 | 24.57 | 0.72 | 0.63 | 24.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | GSFG6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 環境生態 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 756000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」