晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 36.23 -0.31 38.37 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 36.2300
21/05/05 36.5400
21/05/04 36.2500
21/04/30 36.9000
21/04/29 37.2000
21/04/28 37.3200
21/04/27 37.3400
21/04/26 37.2600
21/04/23 37.4500
21/04/22 37.0600
日期 淨值
21/04/21 36.8400
21/04/20 36.5800
21/04/19 36.9600
21/04/16 36.7800
21/04/15 36.6500
21/04/14 36.4400
21/04/13 36.4300
21/04/12 36.3300
21/04/09 36.7800
21/04/08 36.5900
日期 淨值
21/04/07 36.1700
21/04/06 36.3900
21/04/01 36.0800
21/03/31 35.6400
21/03/30 35.2900
21/03/29 35.2900
21/03/26 35.5200
21/03/25 34.9100
21/03/24 34.6400
21/03/23 35.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 0.26 3.49 24.57 0.72 0.63 24.62

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 756000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網