晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 40.49 0.12 41.58 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 40.4900
21/10/20 40.3700
21/10/19 40.1300
21/10/18 39.7100
21/10/15 39.8100
21/10/14 39.4800
21/10/13 38.8600
21/10/12 38.2300
21/10/11 37.9500
21/10/07 38.5500
日期 淨值
21/10/06 38.0100
21/10/05 38.2100
21/10/04 38.0300
21/10/01 38.5000
21/09/30 38.4000
21/09/29 38.6400
21/09/28 38.8000
21/09/27 39.4900
21/09/24 39.9400
21/09/23 40.3300
日期 淨值
21/09/22 39.6000
21/09/21 39.4800
21/09/20 39.2600
21/09/16 40.0700
21/09/15 40.4400
21/09/14 40.6800
21/09/13 40.7500
21/09/10 40.6100
21/09/09 40.8000
21/09/08 40.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.35 2.62 6.01 11.86 0.51 0.61 17.61

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網