晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 33.88 0.53 35.75 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 33.8800
21/10/13 33.3500
21/10/12 32.8100
21/10/11 32.5700
21/10/07 33.0900
21/10/06 32.6300
21/10/05 32.8100
21/10/04 32.6500
21/10/01 33.0600
21/09/30 32.9800
日期 淨值
21/09/29 33.1800
21/09/28 33.3200
21/09/27 33.9200
21/09/24 34.3100
21/09/23 34.6500
21/09/22 34.0200
21/09/21 33.9200
21/09/20 33.7300
21/09/16 34.4400
21/09/15 34.7600
日期 淨值
21/09/14 34.9600
21/09/13 35.0200
21/09/10 34.9100
21/09/09 35.0700
21/09/08 35.1200
21/09/07 35.4000
21/09/06 35.6100
21/09/03 35.4900
21/09/02 35.7500
21/09/01 35.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 -1.63 2.45 7.95 0.40 0.29 18.62

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/12/02 基金代碼 GSFG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網