晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 31.33 -0.27 33.3 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 31.3300
21/05/05 31.6000
21/05/04 31.3500
21/04/30 31.9200
21/04/29 32.1800
21/04/28 32.2800
21/04/27 32.3000
21/04/26 32.2400
21/04/23 32.4000
21/04/22 32.0700
日期 淨值
21/04/21 31.8800
21/04/20 31.6500
21/04/19 31.9800
21/04/16 31.8300
21/04/15 31.7200
21/04/14 31.5400
21/04/13 31.5300
21/04/12 31.4500
21/04/09 31.8500
21/04/08 31.6800
日期 淨值
21/04/07 31.3200
21/04/06 31.5100
21/04/01 31.2500
21/03/31 30.8700
21/03/30 30.5700
21/03/29 30.5700
21/03/26 30.7700
21/03/25 30.2400
21/03/24 30.0100
21/03/23 30.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -0.02 2.98 23.33 0.71 0.63 24.55

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/12/02 基金代碼 GSFG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 756000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網