晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 29.18 -0.17 35.75 24.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 29.1800
22/08/08 29.3500
22/08/05 29.1400
22/08/04 29.4000
22/08/03 29.3000
22/08/02 29.3700
22/08/01 29.5700
22/07/29 29.5300
22/07/28 29.0500
22/07/27 28.3800
日期 淨值
22/07/26 27.4700
22/07/25 27.6800
22/07/22 27.8400
22/07/21 27.8600
22/07/20 27.5300
22/07/19 27.4900
22/07/18 26.8900
22/07/15 26.8300
22/07/14 26.4600
22/07/13 26.4400
日期 淨值
22/07/12 26.2700
22/07/11 26.4200
22/07/08 26.6000
22/07/07 26.8600
22/07/06 26.1500
22/07/05 26.0500
22/07/04 26.1400
22/07/01 26.2800
22/06/30 26.1100
22/06/29 26.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 11.12 5.44 -4.66 -0.19 0.85 22.60

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/12/02 基金代碼 GSFG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 987000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網