晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 35.48 -0.3 37.65 33.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 35.4800
21/05/05 35.7800
21/05/04 35.5000
21/04/30 36.1400
21/04/29 36.4400
21/04/28 36.5500
21/04/27 36.5700
21/04/26 36.5000
21/04/23 36.6800
21/04/22 36.3000
日期 淨值
21/04/21 36.0900
21/04/20 35.8300
21/04/19 36.2000
21/04/16 36.0300
21/04/15 35.9100
21/04/14 35.7100
21/04/13 35.6900
21/04/12 35.6000
21/04/09 36.0400
21/04/08 35.8500
日期 淨值
21/04/07 35.4500
21/04/06 35.6600
21/04/01 35.3600
21/03/31 34.9300
21/03/30 34.5900
21/03/29 34.5900
21/03/26 34.8100
21/03/25 34.2200
21/03/24 33.9500
21/03/23 34.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 0.11 3.22 23.87 0.71 0.63 24.60

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 756000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網