晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.47 0.11 40.59 33.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.4700
21/10/20 39.3600
21/10/19 39.1300
21/10/18 38.7100
21/10/15 38.8200
21/10/14 38.5000
21/10/13 37.8900
21/10/12 37.2800
21/10/11 37.0000
21/10/07 37.5900
日期 淨值
21/10/06 37.0700
21/10/05 37.2700
21/10/04 37.0900
21/10/01 37.5600
21/09/30 37.4600
21/09/29 37.6900
21/09/28 37.8500
21/09/27 38.5300
21/09/24 38.9700
21/09/23 39.3500
日期 淨值
21/09/22 38.6300
21/09/21 38.5200
21/09/20 38.3100
21/09/16 39.1000
21/09/15 39.4700
21/09/14 39.7000
21/09/13 39.7700
21/09/10 39.6400
21/09/09 39.8200
21/09/08 39.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 2.44 5.70 11.25 0.49 0.61 17.57

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網