晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 33.31 -0.29 40.59 28.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 33.3100
22/08/04 33.6000
22/08/03 33.4900
22/08/02 33.5700
22/08/01 33.8000
22/07/29 33.7500
22/07/28 33.2000
22/07/27 32.4400
22/07/26 31.4000
22/07/25 31.6400
日期 淨值
22/07/22 31.8100
22/07/21 31.8300
22/07/20 31.4500
22/07/19 31.4100
22/07/18 30.7300
22/07/15 30.6600
22/07/14 30.2300
22/07/13 30.2100
22/07/12 30.0200
22/07/11 30.1900
日期 淨值
22/07/08 30.3900
22/07/07 30.6900
22/07/06 29.8800
22/07/05 29.7600
22/07/04 29.8600
22/07/01 30.0200
22/06/30 29.8200
22/06/29 29.7800
22/06/28 30.2200
22/06/27 30.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 11.08 5.33 -4.54 -0.15 0.78 25.81

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/02/25 基金代碼 GSFG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Deirdre Cooper/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 987000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網