晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.68 0.02 19.61 18.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.6800
21/10/14 18.6600
21/10/13 18.6200
21/10/12 18.6000
21/10/11 18.6200
21/10/07 18.6700
21/10/06 18.6200
21/10/05 18.6100
21/10/04 18.6300
21/10/01 18.6700
日期 淨值
21/09/30 18.7100
21/09/29 18.7600
21/09/28 18.7600
21/09/27 18.8200
21/09/24 18.8500
21/09/23 18.8600
21/09/22 18.8500
21/09/21 18.8300
21/09/20 18.8200
21/09/16 18.9300
日期 淨值
21/09/15 18.9300
21/09/14 18.9300
21/09/13 18.9700
21/09/10 18.9400
21/09/09 18.9900
21/09/08 19.0100
21/09/07 19.0300
21/09/06 19.0600
21/09/03 19.0800
21/09/02 19.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -1.68 -1.85 -0.88 0.25 0.25 2.85

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/31 基金代碼 GSFG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網