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基金名稱：晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 17.04 | -0.03 | 17.27 | 16.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 17.0400 |
| 26/03/04 | 17.0700 |
| 26/03/03 | 17.0800 |
| 26/03/02 | 17.1200 |
| 26/02/27 | 17.1900 |
| 26/02/25 | 17.2400 |
| 26/02/24 | 17.2300 |
| 26/02/23 | 17.2300 |
| 26/02/20 | 17.2200 |
| 26/02/12 | 17.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 17.1600 |
| 26/02/10 | 17.1700 |
| 26/02/09 | 17.1500 |
| 26/02/06 | 17.1400 |
| 26/02/05 | 17.1400 |
| 26/02/04 | 17.1300 |
| 26/02/03 | 17.1000 |
| 26/02/02 | 17.1000 |
| 26/01/30 | 17.1000 |
| 26/01/29 | 17.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 17.1700 |
| 26/01/27 | 17.1400 |
| 26/01/26 | 17.1300 |
| 26/01/23 | 17.1200 |
| 26/01/22 | 17.1100 |
| 26/01/21 | 17.1200 |
| 26/01/20 | 17.0900 |
| 26/01/19 | 17.1200 |
| 26/01/16 | 17.1200 |
| 26/01/15 | 17.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.50 | 1.06 | 3.07 | 1.07 | 0.04 | 1.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/05/31 | 基金代碼 | GSFG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 冼智聰 (John Stopford)/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1200000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在通過長期的資本增長機會(即新增您的投資價值)提供收入。本基金尋求將波動率（其價值變化的速度或金額）限制在全球股票波動率的50%以下。雖然本基金旨在將其波動率限制在全球股票波動率的50%以下，但無法保證將在長期或任何期間內實現。本基金的最高股票持有比重通常不多於其資產的40%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」