晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 17.32 0.02 19.15 17.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 17.3200
22/08/09 17.3000
22/08/08 17.3100
22/08/05 17.2900
22/08/04 17.3200
22/08/03 17.3100
22/08/02 17.2600
22/08/01 17.3100
22/07/29 17.3800
22/07/28 17.3600
日期 淨值
22/07/27 17.2500
22/07/26 17.1900
22/07/25 17.2000
22/07/22 17.1900
22/07/21 17.1400
22/07/20 17.0800
22/07/19 17.0800
22/07/18 17.0600
22/07/15 17.0700
22/07/14 17.0700
日期 淨值
22/07/13 17.1300
22/07/12 17.1300
22/07/11 17.1600
22/07/08 17.1700
22/07/07 17.1700
22/07/06 17.1400
22/07/05 17.1400
22/07/04 17.1600
22/07/01 17.1700
22/06/30 17.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 0.16 -1.35 -3.08 -0.38 0.24 4.91

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/07/30 基金代碼 GSFG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1800000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網