晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 25.39 -0.02 27.07 24.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 25.3900
22/08/08 25.4100
22/08/05 25.3800
22/08/04 25.4300
22/08/03 25.4100
22/08/02 25.3400
22/08/01 25.4100
22/07/29 25.4200
22/07/28 25.3900
22/07/27 25.2300
日期 淨值
22/07/26 25.1500
22/07/25 25.1500
22/07/22 25.1500
22/07/21 25.0700
22/07/20 24.9900
22/07/19 24.9900
22/07/18 24.9500
22/07/15 24.9700
22/07/14 24.9600
22/07/13 25.0600
日期 淨值
22/07/12 25.0500
22/07/11 25.1000
22/07/08 25.1100
22/07/07 25.1200
22/07/06 25.0700
22/07/05 25.0800
22/07/04 25.0900
22/07/01 25.1100
22/06/30 25.0400
22/06/29 25.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -0.12 -1.65 -3.32 -0.40 0.22 4.77

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/09/27 基金代碼 GSFG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1800000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網