晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 26.5 0.06 27.17 25.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 26.5000
21/10/13 26.4400
21/10/12 26.4200
21/10/11 26.4400
21/10/07 26.5200
21/10/06 26.4500
21/10/05 26.4400
21/10/04 26.4600
21/10/01 26.5200
21/09/30 26.4800
日期 淨值
21/09/29 26.5600
21/09/28 26.5600
21/09/27 26.6400
21/09/24 26.6800
21/09/23 26.6900
21/09/22 26.6800
21/09/21 26.6600
21/09/20 26.6500
21/09/16 26.7900
21/09/15 26.8000
日期 淨值
21/09/14 26.8000
21/09/13 26.8500
21/09/10 26.8100
21/09/09 26.8800
21/09/08 26.9100
21/09/07 26.9300
21/09/06 26.9800
21/09/03 27.0100
21/09/02 27.0200
21/09/01 27.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 -1.80 -1.96 -0.96 0.21 0.35 3.08

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/09/27 基金代碼 GSFG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網