晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 27.11 0.01 27.15 25.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 27.1100
21/05/14 27.1000
21/05/12 27.0200
21/05/11 27.1300
21/05/10 27.1500
21/05/07 27.1500
21/05/06 27.1200
21/05/05 27.0400
21/05/04 27.0500
21/04/30 27.0400
日期 淨值
21/04/29 27.0800
21/04/28 27.0600
21/04/27 27.0800
21/04/26 27.0900
21/04/23 27.1000
21/04/22 27.0600
21/04/21 27.0900
21/04/20 27.0700
21/04/19 27.0600
21/04/16 27.0600
日期 淨值
21/04/15 27.0200
21/04/14 26.9700
21/04/13 26.9900
21/04/12 27.0000
21/04/09 27.0200
21/04/08 27.0300
21/04/07 26.9900
21/04/06 26.9700
21/04/01 26.9300
21/03/31 26.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.59 1.36 4.09 0.74 0.32 4.16

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/09/27 基金代碼 GSFG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網