晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 28.13 0.11 28.14 26.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 28.1300
25/02/12 28.0200
25/02/11 28.0800
25/02/10 28.1100
25/02/07 28.0800
25/02/06 28.1300
25/02/05 28.1000
25/02/04 28.0300
25/02/03 28.0200
25/01/31 28.0400
日期 淨值
25/01/23 27.9300
25/01/22 27.9200
25/01/21 27.9200
25/01/20 27.8700
25/01/17 27.8500
25/01/16 27.8200
25/01/15 27.8200
25/01/14 27.6600
25/01/13 27.6700
25/01/10 27.6900
日期 淨值
25/01/09 27.7600
25/01/08 27.7600
25/01/07 27.7700
25/01/06 27.8100
25/01/03 27.8200
25/01/02 27.8300
24/12/31 27.8200
24/12/30 27.8000
24/12/27 27.7700
24/12/23 27.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.13 0.93 2.58 0.42 0.18 3.12

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/09/27 基金代碼 GSFG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1300000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網