晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 19.99 0.61 25.46 17.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 19.9900
21/10/13 19.3800
21/10/12 18.8700
21/10/11 18.6500
21/10/07 18.5000
21/10/06 18.2600
21/10/05 18.1700
21/10/04 18.0100
21/10/01 17.7600
21/09/30 17.7000
日期 淨值
21/09/29 17.4300
21/09/28 17.5100
21/09/27 17.9900
21/09/24 17.8800
21/09/23 18.1900
21/09/22 18.4100
21/09/21 18.3100
21/09/20 18.2300
21/09/16 18.6800
21/09/15 19.3700
日期 淨值
21/09/14 19.2600
21/09/13 19.1000
21/09/10 18.6600
21/09/09 18.8600
21/09/08 19.1100
21/09/07 19.3800
21/09/06 19.8400
21/09/03 19.8000
21/09/02 19.3600
21/09/01 19.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 1.45 -3.32 -6.15 -0.31 0.93 21.10

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 779000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網