晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 20.91 0.07 25.56 18.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 20.9100
21/05/04 20.8400
21/04/30 20.3400
21/04/29 20.6500
21/04/28 20.8000
21/04/27 21.0900
21/04/26 21.4200
21/04/23 21.5700
21/04/22 21.7100
21/04/21 21.9000
日期 淨值
21/04/20 21.5600
21/04/19 21.4500
21/04/16 21.4200
21/04/15 21.1700
21/04/14 20.6200
21/04/13 20.4600
21/04/12 20.1900
21/04/09 20.6700
21/04/08 20.5100
21/04/07 20.1100
日期 淨值
21/04/06 20.2200
21/04/01 19.8300
21/03/31 19.0300
21/03/30 18.7400
21/03/29 19.4000
21/03/26 19.4100
21/03/25 19.1000
21/03/24 19.2900
21/03/23 19.4200
21/03/22 20.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 4.90 -3.29 -6.51 0.06 0.97 39.72

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 823000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網