晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 24.36 0 25.71 21.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 24.3600
21/04/20 24.3600
21/04/19 24.4100
21/04/16 24.3800
21/04/15 24.3100
21/04/14 24.1800
21/04/13 24.0900
21/04/12 24.0600
21/04/09 24.0700
21/04/08 24.2100
日期 淨值
21/04/07 24.1000
21/04/06 23.9900
21/04/01 23.8200
21/03/31 23.7700
21/03/30 23.6000
21/03/29 23.7000
21/03/26 23.7800
21/03/25 23.7600
21/03/24 23.8100
21/03/23 23.9300
日期 淨值
21/03/22 24.0700
21/03/19 24.3400
21/03/18 24.2500
21/03/17 24.1800
21/03/16 24.2800
21/03/15 24.2600
21/03/12 24.2600
21/03/11 24.4000
21/03/10 24.1500
21/03/09 23.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -2.52 -1.55 2.90 0.47 0.76 9.20

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 302000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網