晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.66 0.07 9.92 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.6600
21/10/14 12.5900
21/10/13 12.3600
21/10/12 12.3300
21/10/11 12.2700
21/10/07 12.0000
21/10/06 11.8300
21/10/05 12.0600
21/10/04 11.9200
21/10/01 11.8600
日期 淨值
21/09/30 11.7000
21/09/29 11.6600
21/09/28 11.7000
21/09/27 11.8300
21/09/24 11.6100
21/09/23 11.6500
21/09/22 11.4200
21/09/21 11.1300
21/09/20 11.0700
21/09/16 11.6700
日期 淨值
21/09/15 11.8300
21/09/14 11.5400
21/09/13 11.6400
21/09/10 11.5000
21/09/09 11.5000
21/09/08 11.5300
21/09/07 11.6900
21/09/06 11.7300
21/09/03 11.6700
21/09/02 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.22 8.62 8.25 20.61 0.89 0.39 15.02

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 GSFF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley)/Dawid Hey 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 288000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網