晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球天然資源基金A累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 7.81 0 8.65 5.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 7.8100
20/09/24 7.8100
20/09/23 7.7900
20/09/22 8.0200
20/09/21 8.0400
20/09/18 8.3800
20/09/17 8.4700
20/09/16 8.5400
20/09/15 8.4900
20/09/14 8.4500
日期 淨值
20/09/11 8.3100
20/09/10 8.2200
20/09/09 8.3600
20/09/08 8.2100
20/09/07 8.3700
20/09/04 8.3300
20/09/03 8.3300
20/09/02 8.5300
20/09/01 8.5300
20/08/28 8.5400
日期 淨值
20/08/27 8.4400
20/08/26 8.5100
20/08/25 8.4300
20/08/24 8.5000
20/08/21 8.3900
20/08/20 8.4800
20/08/19 8.6000
20/08/18 8.6500
20/08/17 8.6500
20/08/14 8.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 -3.10 7.30

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 GSFF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley)/Dawid Hey 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 117000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網