晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 34.89 0.57 40.38 30.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 34.8900
21/10/13 34.3200
21/10/12 34.1500
21/10/11 34.3400
21/10/07 34.4700
21/10/06 33.6800
21/10/05 34.2400
21/10/04 33.8400
21/10/01 34.4400
21/09/30 34.3500
日期 淨值
21/09/29 34.4400
21/09/28 34.5400
21/09/27 34.8700
21/09/24 34.8700
21/09/23 35.1600
21/09/22 34.8000
21/09/21 34.9800
21/09/20 34.3600
21/09/16 35.2800
21/09/15 35.8400
日期 淨值
21/09/14 35.7900
21/09/13 36.0000
21/09/10 36.0400
21/09/09 35.8300
21/09/08 36.2600
21/09/07 36.3800
21/09/06 36.3800
21/09/03 36.0600
21/09/02 35.9700
21/09/01 35.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 -3.57 -4.68 -2.75 0.18 1.09 19.22

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本 )成立及在亞洲 (不包括日本 )認可交易所上市的公司股票,以提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網