晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 36.15 -0.11 40.38 24.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 36.1500
21/05/14 36.2600
21/05/12 36.0600
21/05/11 36.9300
21/05/10 37.5200
21/05/07 37.6700
21/05/06 37.7400
21/05/05 37.1600
21/05/04 37.2100
21/04/30 37.7600
日期 淨值
21/04/29 38.2100
21/04/28 38.2000
21/04/27 38.2000
21/04/26 38.1200
21/04/23 37.9900
21/04/22 37.2100
21/04/21 37.3400
21/04/20 37.3100
21/04/19 37.2200
21/04/16 37.2000
日期 淨值
21/04/15 37.1500
21/04/14 36.8200
21/04/13 36.7000
21/04/12 36.7500
21/04/09 37.1500
21/04/08 37.3300
21/04/07 37.3400
21/04/06 37.3200
21/04/01 37.2400
21/03/31 36.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 -5.48 -0.45 12.79 0.61 1.06 18.12

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本 )成立及在亞洲 (不包括日本 )認可交易所上市的公司股票,以提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網