基金名稱：
晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 21.229 | -0.0001 | 21.2368 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 21.2290 |
| 20/09/24 | 21.2291 |
| 20/09/23 | 21.2292 |
| 20/09/22 | 21.2290 |
| 20/09/21 | 21.2292 |
| 20/09/18 | 21.2296 |
| 20/09/17 | 21.2304 |
| 20/09/16 | 21.2305 |
| 20/09/15 | 21.2306 |
| 20/09/14 | 21.2307 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 21.2310 |
| 20/09/10 | 21.2313 |
| 20/09/09 | 21.2314 |
| 20/09/08 | 21.2315 |
| 20/09/07 | 21.2316 |
| 20/09/04 | 21.2314 |
| 20/09/03 | 21.2315 |
| 20/09/02 | 21.2316 |
| 20/09/01 | 21.2316 |
| 20/08/28 | 21.2317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 21.2317 |
| 20/08/26 | 21.2319 |
| 20/08/25 | 21.2320 |
| 20/08/24 | 21.2321 |
| 20/08/21 | 21.2322 |
| 20/08/20 | 21.2322 |
| 20/08/19 | 21.2324 |
| 20/08/18 | 21.2325 |
| 20/08/17 | 21.2325 |
| 20/08/14 | 21.2329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | -0.03 | -0.01 | 0.25 | 0.46 | 1.02 | 0.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/16 | 基金代碼 | GSFF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Russell Silberston/Johan Du Plessis | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1500000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」