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基金名稱：晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 21.2022 | -0.0002 | 21.2368 | 21.2022 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 21.2022 |
| 21/05/11 | 21.2024 |
| 21/05/10 | 21.2025 |
| 21/05/07 | 21.2030 |
| 21/05/06 | 21.2036 |
| 21/05/05 | 21.2037 |
| 21/05/04 | 21.2038 |
| 21/04/30 | 21.2044 |
| 21/04/29 | 21.2044 |
| 21/04/28 | 21.2044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 21.2046 |
| 21/04/26 | 21.2048 |
| 21/04/23 | 21.2052 |
| 21/04/22 | 21.2053 |
| 21/04/21 | 21.2055 |
| 21/04/20 | 21.2057 |
| 21/04/19 | 21.2058 |
| 21/04/16 | 21.2063 |
| 21/04/15 | 21.2061 |
| 21/04/14 | 21.2063 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 21.2065 |
| 21/04/12 | 21.2067 |
| 21/04/09 | 21.2070 |
| 21/04/08 | 21.2071 |
| 21/04/07 | 21.2071 |
| 21/04/06 | 21.2073 |
| 21/04/01 | 21.2079 |
| 21/03/31 | 21.2079 |
| 21/03/30 | 21.2080 |
| 21/03/29 | 21.2081 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -5.84 | 0.00 | 0.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/16 | 基金代碼 | GSFF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Russell Silberston/Johan Du Plessis | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1100000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通過投資於在歐洲貨幣市場及有關當地市場之短期存款及其他短期金融票據以尋求實現其投資目標。存款須以六個月為最高期限及存款證明與其他短期金融票據(包括銀行承兌、商業票據、流動短期債務證券，包括國庫券、債券、浮動票據及其他債務證券)須以十二個月為最高期限。投資組合的加權平均有效期及加權平均到期日將根據投資經理對利率的觀點而有所變動，但將維持不超過一百二十天的加權平均有效期及不超過六十天的加權平均到期日。本基金將只獲允許因應避險本基金其他投資的固有利率風險及匯率風險的目的使用衍生性金融商品。雖然組成本基金之投資項目通常以美元計價，亦可以其他貨幣計價，但條件為將相關貨幣風險避險回美元。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」