晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 35.1 -0.25 37.03 26.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 35.1000
21/10/20 35.3500
21/10/19 35.3600
21/10/18 34.9800
21/10/15 35.1600
21/10/14 34.8900
21/10/13 34.3400
21/10/12 34.0600
21/10/11 34.2200
21/10/07 34.1600
日期 淨值
21/10/06 33.7700
21/10/05 34.4200
21/10/04 34.3200
21/10/01 34.5500
21/09/30 34.1900
21/09/29 34.4100
21/09/28 34.4300
21/09/27 35.1500
21/09/24 35.1000
21/09/23 35.4800
日期 淨值
21/09/22 35.1500
21/09/21 34.7700
21/09/20 34.4700
21/09/16 35.2800
21/09/15 35.2700
21/09/14 35.2400
21/09/13 35.4700
21/09/10 35.3500
21/09/09 35.4300
21/09/08 35.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.45 -1.02 4.85 0.54 0.77 12.57

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/06/29 基金代碼 GSFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 博希孟(Simon Brazier) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 355000 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網