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基金名稱:

天達英國ALPHA基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 27.79 0.46 33.49 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 27.7900
20/05/26 27.3300
20/05/22 26.6300
20/05/20 26.7500
20/05/19 26.4200
20/05/18 26.6000
20/05/15 25.3600
20/05/14 25.3300
20/05/13 25.8300
20/05/12 26.2500
日期 淨值
20/05/11 26.4600
20/05/07 26.4100
20/05/06 26.0500
20/05/05 26.2300
20/05/04 25.9600
20/04/30 26.9200
20/04/29 27.6700
20/04/28 26.7300
20/04/27 26.3700
20/04/24 25.7900
日期 淨值
20/04/23 25.8100
20/04/22 25.6200
20/04/21 25.1900
20/04/20 26.0000
20/04/17 26.2600
20/04/16 25.1600
20/04/15 25.2500
20/04/14 26.3600
20/04/09 26.2600
20/04/08 25.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 4.45 -5.13 -6.25 -0.07 0.91 24.89

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/06/29 基金代碼 GSFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 博希孟(Simon Brazier) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 289000 百萬英鎊 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網