基金名稱:晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 37.79 | 0.15 | 38.31 | 33.08 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 37.7900 |
25/02/12 | 37.6400 |
25/02/11 | 37.5100 |
25/02/10 | 37.4600 |
25/02/07 | 37.2600 |
25/02/06 | 37.6900 |
25/02/05 | 37.6200 |
25/02/04 | 37.4800 |
25/02/03 | 37.3200 |
25/01/31 | 37.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 36.8000 |
25/01/22 | 36.3700 |
25/01/21 | 36.4100 |
25/01/20 | 36.0900 |
25/01/17 | 35.7200 |
25/01/16 | 35.4200 |
25/01/15 | 35.0500 |
25/01/14 | 34.2700 |
25/01/13 | 34.4100 |
25/01/10 | 34.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 35.5000 |
25/01/08 | 35.4100 |
25/01/07 | 35.8700 |
25/01/06 | 35.9900 |
25/01/03 | 35.5800 |
25/01/02 | 35.7200 |
24/12/31 | 35.8800 |
24/12/30 | 35.7100 |
24/12/27 | 35.9200 |
24/12/23 | 35.8200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.82 | 6.00 | 4.22 | 6.40 | 0.22 | 0.86 | 15.77 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2011/06/29 | 基金代碼 | GSFF4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Anna Farmbrough/Ben Needham | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 132000 百萬英鎊 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」