晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 37.79 0.15 38.31 33.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 37.7900
25/02/12 37.6400
25/02/11 37.5100
25/02/10 37.4600
25/02/07 37.2600
25/02/06 37.6900
25/02/05 37.6200
25/02/04 37.4800
25/02/03 37.3200
25/01/31 37.7000
日期 淨值
25/01/23 36.8000
25/01/22 36.3700
25/01/21 36.4100
25/01/20 36.0900
25/01/17 35.7200
25/01/16 35.4200
25/01/15 35.0500
25/01/14 34.2700
25/01/13 34.4100
25/01/10 34.6700
日期 淨值
25/01/09 35.5000
25/01/08 35.4100
25/01/07 35.8700
25/01/06 35.9900
25/01/03 35.5800
25/01/02 35.7200
24/12/31 35.8800
24/12/30 35.7100
24/12/27 35.9200
24/12/23 35.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.82 6.00 4.22 6.40 0.22 0.86 15.77

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/06/29 基金代碼 GSFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Anna Farmbrough/Ben Needham 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 132000 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網