晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 33.26 -0.13 33.39 27.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 33.2600
21/04/21 33.3900
21/04/20 32.9800
21/04/19 33.1600
21/04/16 33.1400
21/04/15 32.9500
21/04/14 32.6700
21/04/13 32.6900
21/04/12 32.6600
21/04/09 32.7100
日期 淨值
21/04/08 32.5400
21/04/07 32.2500
21/04/06 32.3300
21/04/01 32.0100
21/03/31 31.7300
21/03/30 31.7200
21/03/29 32.0400
21/03/26 31.9900
21/03/25 31.5100
21/03/24 31.4400
日期 淨值
21/03/23 31.5300
21/03/22 31.7600
21/03/19 31.4600
21/03/18 31.6800
21/03/17 31.8400
21/03/16 31.8700
21/03/15 31.6900
21/03/12 31.5100
21/03/11 31.5000
21/03/10 31.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 6.42 10.17 16.88 1.37 0.53 6.14

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網