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基金名稱：晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 39 | 0.35 | 39 | 34.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 39.0000 |
| 25/05/08 | 38.6500 |
| 25/05/07 | 38.8400 |
| 25/05/06 | 38.7800 |
| 25/05/02 | 38.8600 |
| 25/04/30 | 38.1700 |
| 25/04/29 | 37.8400 |
| 25/04/28 | 37.5500 |
| 25/04/25 | 37.5000 |
| 25/04/24 | 37.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 36.9200 |
| 25/04/22 | 36.8600 |
| 25/04/17 | 36.5100 |
| 25/04/16 | 36.2900 |
| 25/04/15 | 36.7500 |
| 25/04/14 | 36.6600 |
| 25/04/11 | 36.2600 |
| 25/04/10 | 35.5600 |
| 25/04/09 | 36.1700 |
| 25/04/08 | 34.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 34.2400 |
| 25/04/04 | 35.0300 |
| 25/04/01 | 37.4300 |
| 25/03/31 | 37.4100 |
| 25/03/28 | 37.2900 |
| 25/03/27 | 37.6000 |
| 25/03/26 | 37.4500 |
| 25/03/25 | 37.5900 |
| 25/03/24 | 37.5700 |
| 25/03/21 | 37.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.22 | 4.76 | 6.51 | 7.56 | 0.21 | 0.79 | 14.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | GSFF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 297000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在長期提供收入和資本增長（即新增投資價值）。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或按地區建構投資組合。透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。本基金將專注投資於投資經理視為預期可提供穩健股息增長的優質股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」