晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 27.76 -0.21 29.11 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 27.7600
20/09/22 27.9700
20/09/21 27.7900
20/09/18 28.2900
20/09/17 28.4200
20/09/16 28.5800
20/09/15 28.5800
20/09/14 28.4400
20/09/11 28.2100
20/09/10 28.0800
日期 淨值
20/09/09 28.4700
20/09/08 27.8500
20/09/07 28.2200
20/09/04 28.1200
20/09/03 28.2700
20/09/02 29.1100
20/09/01 28.6900
20/08/28 28.8600
20/08/27 28.7700
20/08/26 28.7800
日期 淨值
20/08/25 28.6000
20/08/24 28.5400
20/08/21 28.2000
20/08/20 28.2700
20/08/19 28.3600
20/08/18 28.3700
20/08/17 28.2800
20/08/14 28.0700
20/08/13 28.2600
20/08/12 28.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 0.22 9.81 6.74 0.12 0.92 40.53

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網