晴時多雲

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基金名稱:

天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 26.07 0.37 28.6 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 26.0700
20/05/19 25.7000
20/05/18 25.8400
20/05/15 25.0600
20/05/14 24.9600
20/05/13 25.0900
20/05/12 25.3600
20/05/11 25.5900
20/05/07 25.3500
20/05/06 25.1200
日期 淨值
20/05/05 25.1500
20/05/04 25.0300
20/04/30 25.5000
20/04/29 25.7400
20/04/28 25.4400
20/04/27 25.3400
20/04/24 24.9800
20/04/23 24.8200
20/04/22 24.8800
20/04/21 24.4200
日期 淨值
20/04/20 25.1700
20/04/17 25.3200
20/04/16 24.6600
20/04/15 24.4900
20/04/14 25.0500
20/04/09 24.5900
20/04/08 24.3000
20/04/07 23.9800
20/04/06 23.9800
20/04/03 22.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 6.67 1.03 2.12 0.10 0.88 35.89

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網