晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 48.66 -0.19 48.85 39.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 48.6600
21/04/21 48.8500
21/04/20 48.2500
21/04/19 48.5100
21/04/16 48.4800
21/04/15 48.2100
21/04/14 47.8000
21/04/13 47.8200
21/04/12 47.7800
21/04/09 47.8400
日期 淨值
21/04/08 47.6000
21/04/07 47.1800
21/04/06 47.2900
21/04/01 46.8100
21/03/31 46.4000
21/03/30 46.3900
21/03/29 46.8600
21/03/26 46.7800
21/03/25 46.0800
21/03/24 45.9700
日期 淨值
21/03/23 46.1000
21/03/22 46.4300
21/03/19 45.9900
21/03/18 46.3100
21/03/17 46.5500
21/03/16 46.6000
21/03/15 46.3200
21/03/12 46.0600
21/03/11 46.0400
21/03/10 45.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.58 6.58 10.46 17.48 1.42 0.53 6.14

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/26 基金代碼 GSFF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網