晴時多雲

基金名稱:晉達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 41.29 -0.05 42.39 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 41.2900
20/10/20 41.3400
20/10/19 41.3700
20/10/16 41.8900
20/10/15 41.5900
20/10/14 41.9700
20/10/13 42.1200
20/10/12 42.3900
20/10/09 42.1400
20/10/07 41.4500
日期 淨值
20/10/06 41.0400
20/10/05 41.5700
20/10/02 41.1100
20/09/29 40.9800
20/09/28 41.0700
20/09/25 40.5700
20/09/24 40.2800
20/09/23 40.3900
20/09/22 40.7100
20/09/21 40.4400
日期 淨值
20/09/18 41.1600
20/09/17 41.3500
20/09/16 41.5900
20/09/15 41.5900
20/09/14 41.3800
20/09/11 41.0400
20/09/10 40.8400
20/09/09 41.4200
20/09/08 40.5100
20/09/07 41.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.24 1.51 6.04 8.35 0.15 0.86 34.05

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/26 基金代碼 GSFF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網