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基金名稱:

天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 37.81 0.54 41.39 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 37.8100
20/05/19 37.2700
20/05/18 37.4800
20/05/15 36.3500
20/05/14 36.2000
20/05/13 36.3800
20/05/12 36.7800
20/05/11 37.1000
20/05/07 36.7500
20/05/06 36.4300
日期 淨值
20/05/05 36.4700
20/05/04 36.2800
20/04/30 36.9600
20/04/29 37.3100
20/04/28 36.8700
20/04/27 36.7300
20/04/24 36.2100
20/04/23 35.9700
20/04/22 36.0700
20/04/21 35.3900
日期 淨值
20/04/20 36.4700
20/04/17 36.6900
20/04/16 35.7400
20/04/15 35.4800
20/04/14 36.3000
20/04/09 35.6200
20/04/08 35.2100
20/04/07 34.7400
20/04/06 34.7400
20/04/03 33.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 6.85 1.30 2.65 0.10 0.89 35.96

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/26 基金代碼 GSFF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網