晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 57.07 -0.59 57.66 50.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 57.0700
25/02/06 57.6600
25/02/05 57.2400
25/02/04 56.6900
25/02/03 56.5000
25/01/31 56.6700
25/01/23 56.0400
25/01/22 55.6900
25/01/21 55.4600
25/01/20 55.0000
日期 淨值
25/01/17 54.6900
25/01/16 54.4100
25/01/15 54.0100
25/01/14 53.4400
25/01/13 53.2400
25/01/10 53.4400
25/01/09 54.2700
25/01/08 54.2100
25/01/07 54.1700
25/01/06 54.2200
日期 淨值
25/01/03 54.0500
25/01/02 53.8100
24/12/31 54.0400
24/12/30 54.0000
24/12/27 54.5800
24/12/23 54.5800
24/12/20 54.5900
24/12/19 54.5400
24/12/18 54.5700
24/12/17 55.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 3.65 4.71 5.97 0.20 0.67 9.55

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/26 基金代碼 GSFF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網