基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 57.07 | -0.59 | 57.66 | 50.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 57.0700 |
25/02/06 | 57.6600 |
25/02/05 | 57.2400 |
25/02/04 | 56.6900 |
25/02/03 | 56.5000 |
25/01/31 | 56.6700 |
25/01/23 | 56.0400 |
25/01/22 | 55.6900 |
25/01/21 | 55.4600 |
25/01/20 | 55.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 54.6900 |
25/01/16 | 54.4100 |
25/01/15 | 54.0100 |
25/01/14 | 53.4400 |
25/01/13 | 53.2400 |
25/01/10 | 53.4400 |
25/01/09 | 54.2700 |
25/01/08 | 54.2100 |
25/01/07 | 54.1700 |
25/01/06 | 54.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 54.0500 |
25/01/02 | 53.8100 |
24/12/31 | 54.0400 |
24/12/30 | 54.0000 |
24/12/27 | 54.5800 |
24/12/23 | 54.5800 |
24/12/20 | 54.5900 |
24/12/19 | 54.5400 |
24/12/18 | 54.5700 |
24/12/17 | 55.6600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.35 | 3.65 | 4.71 | 5.97 | 0.20 | 0.67 | 9.55 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2012/04/26 | 基金代碼 | GSFF1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 309000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」